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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 2 522.00 | 755.00 | 3 277.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 250.00 | 399 619.00 | 63 632.00 | 463 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 516.00 | 671 557.00 | 117 959.00 | 789 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 554.00 | 1 073 698.00 | 333 856.00 | 1 407 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BT Marchandises | 395 839.00 | | 395 839.00 | 395 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 836.00 | 503.00 | 24 333.00 | 24 836.00 |
BZ Autres créances | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 195.00 | 503.00 | 675 692.00 | 676 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 749.00 | 1 074 201.00 | 1 009 548.00 | 2 083 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 661.00 | 163 342.00 | | 175 661.00 |
DG Autres réserves | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 639.00 | 61 595.00 | | 54 639.00 |
DL TOTAL (I) | 301 575.00 | 296 212.00 | | 301 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 800.00 | 179 789.00 | | 147 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 154.00 | 42 999.00 | | 58 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 818.00 | 482 712.00 | | 343 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 070.00 | 124 673.00 | | 150 070.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | 3 941.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 973.00 | 834 114.00 | | 707 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 548.00 | 1 130 326.00 | | 1 009 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 171.00 | 702 927.00 | | 593 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 029.00 | | 29 545.00 | 1 378 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 990.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 391.00 | | 28 395.00 | 1 359 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | 160.00 | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 750.00 | 49 948.00 | | 1 023 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 235.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 463.00 | 49 713.00 | | 1 021 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 598.00 | 503.00 | 598.00 | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | 503.00 | 598.00 | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | 503.00 | 598.00 | 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 818.00 | 343 818.00 | | 343 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 613.00 | 9 935.00 | 6 679.00 | 16 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 186.00 | 23 063.00 | 74 867.00 | 131 186.00 |
VI Groupe et associés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
VW T.V.A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 973.00 | 593 171.00 | 81 546.00 | 707 973.00 |