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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 442.00 | 371 111.00 | 77 331.00 | 448 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 929.00 | 650 352.00 | 125 577.00 | 775 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 009.00 | 1 023 750.00 | 354 259.00 | 1 378 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BT Marchandises | 412 150.00 | | 412 150.00 | 412 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 678.00 | 598.00 | 20 080.00 | 20 678.00 |
BZ Autres créances | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
CF Disponibilités | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 665.00 | 598.00 | 776 067.00 | 776 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 674.00 | 1 024 348.00 | 1 130 326.00 | 2 154 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 342.00 | 146 710.00 | | 163 342.00 |
DG Autres réserves | 29 351.00 | 5 823.00 | | 29 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 595.00 | 83 160.00 | | 61 595.00 |
DL TOTAL (I) | 296 212.00 | 277 617.00 | | 296 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 789.00 | 252 172.00 | | 179 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 999.00 | 30 073.00 | | 42 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 712.00 | 483 881.00 | | 482 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 673.00 | 117 480.00 | | 124 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 174.00 | | |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 37.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 114.00 | 885 817.00 | | 834 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 326.00 | 1 163 434.00 | | 1 130 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 927.00 | 706 145.00 | | 702 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 017 295.00 | | 7 017 295.00 | 7 017 295.00 |
FD Production vendue biens | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
FG Production vendue services | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 534.00 | | 7 095 534.00 | 7 095 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 927 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | 3 417.00 | | 4 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 1 196.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 196.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 425.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 425.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 772.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | -7 250.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 318.00 | 6 838 967.00 | | 7 112 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 723.00 | 6 755 806.00 | | 7 050 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 595.00 | 83 160.00 | | 61 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 772.00 | | 7 505.00 | 1 380 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 1 378 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 1 359 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 857.00 | | 7 505.00 | 1 360 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 821.00 | 62 190.00 | 10 260.00 | 971 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | 1 290.00 | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 244.00 | 62 190.00 | 8 970.00 | 968 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 712.00 | 482 712.00 | | 482 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 672.00 | 48 485.00 | 81 647.00 | 179 672.00 |
VI Groupe et associés | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 003.00 | 156 003.00 | | 156 003.00 |
VW T.V.A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 113.00 | 702 927.00 | 81 647.00 | 834 113.00 |