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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 8 800.00 | 11 342.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 632.00 | 64 423.00 | 114 209.00 | 178 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 774.00 | 73 223.00 | 129 551.00 | 202 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 372.00 | | 261 372.00 | 261 372.00 |
BZ Autres créances | 95 255.00 | | 95 255.00 | 95 255.00 |
CF Disponibilités | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 947.00 | | 429 947.00 | 429 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 721.00 | 73 223.00 | 559 498.00 | 632 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 064.00 | 4 059.00 | | 4 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 562.00 | 56 305.00 | | 39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 52 011.00 | 68 749.00 | | 52 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 466.00 | 113 186.00 | | 103 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 507.00 | 84 735.00 | | 132 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 378.00 | 221 057.00 | | 81 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 450.00 | 109 762.00 | | 111 450.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 686.00 | 38 358.00 | | 78 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 487.00 | 567 206.00 | | 507 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 498.00 | 635 955.00 | | 559 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 800.00 | 567 206.00 | | 445 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 71.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 527.00 | | 15 847.00 | 195 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 202 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 198 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 527.00 | | 14 747.00 | 191 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 100.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 460.00 | 36 263.00 | 7 500.00 | 44 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 460.00 | 36 263.00 | 7 500.00 | 44 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 372.00 | | | 261 372.00 |
VB T. V. A. | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
VC Groupe et associés | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 394.00 | 41 707.00 | 61 687.00 | 103 394.00 |
VI Groupe et associés | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 778.00 | 360 778.00 | | 360 778.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 487.00 | 445 800.00 | 61 687.00 | 507 487.00 |