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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 964.00 | 15 014.00 | 6 950.00 | 21 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 105.00 | 121 108.00 | 48 996.00 | 170 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 669.00 | 136 122.00 | 60 547.00 | 196 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 032.00 | 2 010.00 | 197 022.00 | 199 032.00 |
BZ Autres créances | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
CF Disponibilités | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 625.00 | 2 010.00 | 344 615.00 | 346 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 294.00 | 138 132.00 | 405 162.00 | 543 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DH Report à nouveau | -97 495.00 | | | -97 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 167.00 | -97 495.00 | | -45 167.00 |
DL TOTAL (I) | -130 211.00 | -85 044.00 | | -130 211.00 |
DP Provisions pour risques | 6 811.00 | 24 007.00 | | 6 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 811.00 | 24 007.00 | | 6 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 363.00 | 61 756.00 | | 25 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 150.00 | 174 650.00 | | 173 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 490.00 | 67 627.00 | | 229 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 249.00 | 95 479.00 | | 83 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 311.00 | 31 406.00 | | 17 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 562.00 | 430 916.00 | | 528 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 162.00 | 369 879.00 | | 405 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 715.00 | 405 588.00 | | 527 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 747.00 | | 2 422.00 | 203 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 196 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 192 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 747.00 | | 1 822.00 | 199 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 600.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 540.00 | 36 082.00 | 9 500.00 | 109 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 540.00 | 36 082.00 | 9 500.00 | 109 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 007.00 | 6 811.00 | 24 007.00 | 24 007.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 007.00 | 8 821.00 | 24 007.00 | 24 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 811.00 | 24 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 490.00 | 229 490.00 | | 229 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 329.00 | 24 482.00 | 847.00 | 25 329.00 |
VI Groupe et associés | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 562.00 | 527 715.00 | 847.00 | 528 562.00 |