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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 11 766.00 | 8 376.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 605.00 | 97 774.00 | 81 830.00 | 179 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 747.00 | 109 540.00 | 94 207.00 | 203 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
BZ Autres créances | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CF Disponibilités | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 672.00 | | 275 672.00 | 275 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 419.00 | 109 540.00 | 369 879.00 | 479 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 066.00 | 4 064.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 495.00 | 39 562.00 | | -97 495.00 |
DL TOTAL (I) | -85 044.00 | 52 011.00 | | -85 044.00 |
DP Provisions pour risques | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 756.00 | 103 466.00 | | 61 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 650.00 | 132 507.00 | | 174 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 81 378.00 | | 67 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 479.00 | 111 450.00 | | 95 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 406.00 | 78 686.00 | | 31 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 916.00 | 507 487.00 | | 430 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 879.00 | 559 498.00 | | 369 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 588.00 | 445 800.00 | | 405 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 73.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 650.00 | | | 174 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 774.00 | | 973.00 | 202 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 774.00 | | 973.00 | 198 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 223.00 | 36 317.00 | | 73 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 223.00 | 36 317.00 | | 73 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 007.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
VB T. V. A. | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 687.00 | 36 358.00 | 25 329.00 | 61 687.00 |
VI Groupe et associés | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 255.00 | 186 255.00 | | 186 255.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 916.00 | 405 588.00 | 25 329.00 | 430 916.00 |