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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 699.00 | 37 852.00 | 1 847.00 | 39 699.00 |
AH Fonds commercial | 542 177.00 | | 542 177.00 | 542 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 431.00 | 2 108 818.00 | 236 613.00 | 2 345 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 057.00 | 614 164.00 | 93 894.00 | 708 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 734.00 | 2 760 833.00 | 887 902.00 | 3 648 734.00 |
BT Marchandises | 425 031.00 | | 425 031.00 | 425 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 398.00 | 24 587.00 | 383 812.00 | 408 398.00 |
BZ Autres créances | 873 177.00 | | 873 177.00 | 873 177.00 |
CF Disponibilités | 614 451.00 | | 614 451.00 | 614 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 177.00 | 24 587.00 | 2 354 590.00 | 2 379 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 911.00 | 2 785 420.00 | 3 242 491.00 | 6 027 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 607 053.00 | 467 740.00 | | 607 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 862.00 | 499 314.00 | | 560 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 915.00 | 1 517 053.00 | | 1 717 915.00 |
DP Provisions pour risques | 44 726.00 | 45 076.00 | | 44 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 726.00 | 45 076.00 | | 44 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | 6 957.00 | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 1 866 273.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 121.00 | 706 606.00 | | 990 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 080.00 | 218 883.00 | | 290 080.00 |
EA Autres dettes | 191 214.00 | 163 780.00 | | 191 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 851.00 | 2 962 497.00 | | 1 479 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 491.00 | 4 524 626.00 | | 3 242 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 348.00 | 2 955 911.00 | | 1 474 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 752.00 | | 850 607.00 | 5 067 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245 215.00 | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269 624.00 | 3 648 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 409.00 | 3 053 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 825.00 | | 405 051.00 | 176 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 356.00 | | 445 541.00 | 2 632 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 571.00 | | 15.00 | 2 258 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 138.00 | 322 103.00 | 24 408.00 | 2 463 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 670.00 | 5 182.00 | | 32 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 469.00 | 316 921.00 | 24 408.00 | 2 430 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 076.00 | | 350.00 | 45 076.00 |
6T Sur comptes clients | 24 937.00 | | 350.00 | 24 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 937.00 | | 350.00 | 24 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 013.00 | | 700.00 | 70 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 121.00 | 990 121.00 | | 990 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 214.00 | 191 214.00 | | 191 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 379 358.00 | | | 379 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VB T. V. A. | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
VC Groupe et associés | 462 755.00 | | | 462 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 257.00 | | | 292 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 066.00 | 1 310 655.00 | 42 411.00 | 1 353 066.00 |
VW T.V.A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 851.00 | 1 474 348.00 | | 1 479 851.00 |