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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 053.00 | 57 063.00 | 66 989.00 | 124 053.00 |
AH Fonds commercial | 542 177.00 | | 542 177.00 | 542 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 415.00 | 2 247 491.00 | 337 924.00 | 2 585 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 974.00 | 681 324.00 | 118 650.00 | 799 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 228.00 | 2 985 879.00 | 1 076 349.00 | 4 062 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BT Marchandises | 480 584.00 | | 480 584.00 | 480 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 437.00 | 17 840.00 | 412 597.00 | 430 437.00 |
BZ Autres créances | 979 223.00 | | 979 223.00 | 979 223.00 |
CF Disponibilités | 314 586.00 | | 314 586.00 | 314 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 983.00 | 17 840.00 | 2 260 143.00 | 2 277 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 211.00 | 3 003 719.00 | 3 336 492.00 | 6 340 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 961 914.00 | 607 053.00 | | 961 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 142.00 | 560 861.00 | | 100 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 057.00 | 1 717 914.00 | | 1 612 057.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 44 726.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 44 726.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | 2 517.00 | | 1 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 5 917.00 | | 5 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 545.00 | 990 121.00 | | 1 123 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 579.00 | 290 079.00 | | 288 579.00 |
EA Autres dettes | 276 484.00 | 191 214.00 | | 276 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 935.00 | 1 479 850.00 | | 1 711 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 492.00 | 3 242 491.00 | | 3 336 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 432.00 | 474 347.00 | | 1 706 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 734.00 | | 443 656.00 | 3 648 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 362.00 | 10 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 163.00 | 4 062 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 3 385 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 876.00 | | 84 355.00 | 581 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 488.00 | | 358 701.00 | 3 053 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | 600.00 | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 833.00 | 226 864.00 | 1 818.00 | 2 760 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 852.00 | 19 212.00 | | 37 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 981.00 | 207 652.00 | 1 818.00 | 2 722 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 726.00 | | 32 226.00 | 44 726.00 |
6T Sur comptes clients | 24 587.00 | 17 840.00 | 24 587.00 | 24 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 587.00 | 17 840.00 | 24 587.00 | 24 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 313.00 | 17 840.00 | 56 813.00 | 69 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 840.00 | 24 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 546.00 | 1 123 546.00 | | 1 123 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 369.00 | 168 369.00 | | 168 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 485.00 | 276 485.00 | | 276 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 430 438.00 | | | 430 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
VC Groupe et associés | 723 718.00 | | | 723 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VP Divers | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 263.00 | 1 414 024.00 | 36 239.00 | 1 450 263.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 412.00 | 1 689 909.00 | | 1 695 412.00 |