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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 174.00 | 135 905.00 | 31 269.00 | 167 174.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 717.00 | | 2 100 717.00 | 2 100 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783 324.00 | 3 199 193.00 | 584 130.00 | 3 783 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 868.00 | 860 707.00 | 107 160.00 | 967 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 566.00 | 4 195 806.00 | 2 962 760.00 | 7 158 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
BT Marchandises | 493 458.00 | | 493 458.00 | 493 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 896.00 | 8 512.00 | 518 383.00 | 526 896.00 |
BZ Autres créances | 629 505.00 | | 629 505.00 | 629 505.00 |
CF Disponibilités | 323 998.00 | | 323 998.00 | 323 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 215.00 | 8 512.00 | 2 129 703.00 | 2 138 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 782.00 | 4 204 318.00 | 5 092 463.00 | 9 296 782.00 |
CU Autres participations | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 505.00 | 500 000.00 | | 1 234 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 563.00 | | | 376 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 450.00 | 50 000.00 | | 123 450.00 |
DG Autres réserves | 1 062 057.00 | 961 914.00 | | 1 062 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 565.00 | 100 142.00 | | -762 565.00 |
DK Provisions réglementées | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 351.00 | 1 612 057.00 | | 2 037 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628.00 | 1 299.00 | | 5 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 112.00 | 5 502.00 | | 226 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | 16 522.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 197.00 | 1 123 545.00 | | 1 865 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 190.00 | 288 579.00 | | 556 190.00 |
EA Autres dettes | 394 100.00 | 276 484.00 | | 394 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 112.00 | 1 711 935.00 | | 3 055 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 463.00 | 3 336 492.00 | | 5 092 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 474.00 | 1 706 432.00 | | 3 049 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | 520.00 | | 2 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 479 452.00 | | 8 479 452.00 | 8 479 452.00 |
FG Production vendue services | 394 806.00 | | 394 806.00 | 394 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 874 258.00 | | 8 874 258.00 | 8 874 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 172 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 173 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 782.00 | 278 448.00 | | 408 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 654.00 | 102 790.00 | | 171 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 2 389.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | 27 227.00 | | 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 968.00 | 32 226.00 | | 30 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 687.00 | 61 842.00 | | 31 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052.00 | 244.00 | | 10 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 28 328.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 552.00 | 28 572.00 | | 22 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 134.00 | 33 269.00 | | 9 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | 7 987.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 747.00 | 7 543 239.00 | | 9 433 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 313.00 | 7 443 097.00 | | 10 196 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 565.00 | 100 142.00 | | -762 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 998.00 | 337 625.00 | | 289 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 228.00 | | 12 077 481.00 | 4 062 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 981 143.00 | 139 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981 143.00 | 7 158 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 751 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 230.00 | | 1 601 662.00 | 666 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 390.00 | | 1 365 802.00 | 3 385 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | 9 110 016.00 | 10 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 879.00 | 1 209 928.00 | | 2 985 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 064.00 | 78 842.00 | | 57 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 815.00 | 1 131 086.00 | | 2 928 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 808.00 | 18 468.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 21 700.00 | 34 200.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 840.00 | 20 110.00 | 29 438.00 | 17 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 840.00 | 20 110.00 | 29 438.00 | 17 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 340.00 | 63 618.00 | 82 106.00 | 30 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 849.00 | 51 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 197.00 | 1 865 197.00 | | 1 865 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 819.00 | 319 819.00 | | 319 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 025.00 | 225 025.00 | | 225 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 101.00 | 394 101.00 | | 394 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
UX Autres créances clients | 526 896.00 | 518 384.00 | 8 512.00 | 526 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VC Groupe et associés | 402 238.00 | 402 238.00 | | 402 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VI Groupe et associés | 220 475.00 | 220 475.00 | | 220 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 492.00 | 1 199 878.00 | 54 614.00 | 1 254 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 231.00 | 3 041 593.00 | | 3 047 231.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |