| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AP Constructions | 204 774.00 | 173 409.00 | 31 365.00 | 204 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 593.00 | 69 722.00 | 6 872.00 | 76 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 305.00 | 248 517.00 | 78 788.00 | 327 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BT Marchandises | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
BZ Autres créances | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 541 160.00 | | 541 160.00 | 541 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 474.00 | | 865 474.00 | 865 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 779.00 | 248 517.00 | 944 262.00 | 1 192 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
DH Report à nouveau | 695 525.00 | 648 304.00 | | 695 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 096.00 | 47 221.00 | | 43 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 883 917.00 | 831 670.00 | | 883 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | 25 665.00 | | 30 813.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 2 480.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 345.00 | 28 331.00 | | 60 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 262.00 | 860 000.00 | | 944 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 685.00 | 9 832.00 | | 238 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 551.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 286 754.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 685.00 | 9 832.00 | | 238 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 685.00 | 9 832.00 | | 238 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 373.00 | 159 373.00 | | 159 373.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |