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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AP Constructions | 237 504.00 | 203 352.00 | 34 152.00 | 237 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 058.00 | 68 743.00 | 7 314.00 | 76 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 5 876.00 | 11 458.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 447.00 | 277 971.00 | 93 476.00 | 371 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BT Marchandises | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 603 446.00 | | 603 446.00 | 603 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 174.00 | | 827 174.00 | 827 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 621.00 | 277 971.00 | 920 650.00 | 1 198 621.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
DH Report à nouveau | 698 048.00 | 840 570.00 | | 698 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 150.00 | 32 478.00 | | -26 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 493.00 | 4 908.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 811 536.00 | 1 014 101.00 | | 811 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 918.00 | 26 163.00 | | 18 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 186.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | 51 477.00 | | 49 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889.00 | 29 235.00 | | 38 889.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 114.00 | 107 811.00 | | 109 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 650.00 | 1 121 913.00 | | 920 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977.00 | | | 977.00 |