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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AP Constructions | 243 633.00 | 210 457.00 | 33 177.00 | 243 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 941.00 | 62 509.00 | 7 431.00 | 69 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 8 353.00 | 8 981.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 459.00 | 281 319.00 | 90 140.00 | 371 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BT Marchandises | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 192.00 | | 84 192.00 | 84 192.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 762 668.00 | | 762 668.00 | 762 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 451.00 | | 935 451.00 | 935 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 910.00 | 281 319.00 | 1 025 592.00 | 1 306 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
DH Report à nouveau | 671 898.00 | 698 048.00 | | 671 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 831.00 | -26 150.00 | | 58 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 078.00 | 3 493.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 868 952.00 | 811 536.00 | | 868 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 491.00 | 18 918.00 | | 11 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 977.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 724.00 | 49 579.00 | | 99 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 238.00 | 38 889.00 | | 45 238.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 639.00 | 109 114.00 | | 156 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 592.00 | 920 650.00 | | 1 025 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 447.00 | | 7 634.00 | 371 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 371 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 330 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 895.00 | | 7 634.00 | 330 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 971.00 | 10 969.00 | 7 622.00 | 277 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 971.00 | 10 969.00 | 7 622.00 | 277 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 491.00 | 7 613.00 | 3 878.00 | 11 491.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 196.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 639.00 | 152 761.00 | 3 878.00 | 156 639.00 |