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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
AN Terrains | 50 411.00 | 45 797.00 | 4 614.00 | 50 411.00 |
AP Constructions | 232 694.00 | 139 052.00 | 93 643.00 | 232 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 934.00 | 1 310 453.00 | 871 481.00 | 2 181 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 897.00 | 662 502.00 | 499 395.00 | 1 161 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 976.00 | | 295 976.00 | 295 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376 166.00 | | 376 166.00 | 376 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 224.00 | 2 173 873.00 | 2 141 352.00 | 4 315 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
BN En cours de production de biens | 1 026 400.00 | 149 300.00 | 877 100.00 | 1 026 400.00 |
BP En cours de production de services | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 703.00 | | 556 703.00 | 556 703.00 |
BZ Autres créances | 235 074.00 | | 235 074.00 | 235 074.00 |
CF Disponibilités | 132 298.00 | | 132 298.00 | 132 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 514.00 | 149 300.00 | 1 969 214.00 | 2 118 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 738.00 | 2 323 173.00 | 4 110 565.00 | 6 433 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 594.00 | 229 594.00 | | 229 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 854.00 | 4 000.00 | | 10 854.00 |
DG Autres réserves | 419 976.00 | 339 655.00 | | 419 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 288.00 | 87 175.00 | | 94 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 315.00 | 404 923.00 | | 453 315.00 |
DK Provisions réglementées | 21 827.00 | 30 228.00 | | 21 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 355.00 | 1 469 075.00 | | 1 603 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 758.00 | 1 420 111.00 | | 1 540 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 660.00 | 40 849.00 | | 78 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 448.00 | 50 640.00 | | 35 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 379.00 | 674 305.00 | | 579 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 439.00 | 176 535.00 | | 169 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 101.00 | 27 352.00 | | 70 101.00 |
EA Autres dettes | 33 426.00 | 17 729.00 | | 33 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 211.00 | 2 407 522.00 | | 2 507 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 565.00 | 3 876 597.00 | | 4 110 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 137.00 | | 516 715.00 | 3 897 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 627.00 | | 4 315 224.00 | 98 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 627.00 | | 3 922 913.00 | 98 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 434.00 | | 516 105.00 | 3 505 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 633.00 | | 609.00 | 375 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 595.00 | 202 398.00 | 46 121.00 | 2 017 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 527.00 | 202 398.00 | 46 121.00 | 2 001 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 228.00 | 1 893.00 | 10 294.00 | 30 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 250.00 | 149 300.00 | 96 250.00 | 96 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 250.00 | 149 300.00 | 96 250.00 | 96 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 478.00 | 151 193.00 | 106 544.00 | 126 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 300.00 | 96 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 893.00 | 10 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 379.00 | 579 379.00 | | 579 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 556 703.00 | | | 556 703.00 |
VB T. V. A. | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
VC Groupe et associés | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 025.00 | 479 025.00 | | 479 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 733.00 | 278 226.00 | 643 157.00 | 1 061 733.00 |
VI Groupe et associés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 285.00 | | | 658 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 310.00 | | | 372 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 212.00 | 795 136.00 | 76.00 | 795 212.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 763.00 | 1 688 256.00 | 643 157.00 | 2 471 763.00 |