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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
AN Terrains | 58 661.00 | 39 298.00 | 19 362.00 | 58 661.00 |
AP Constructions | 514 212.00 | 174 738.00 | 339 474.00 | 514 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 076.00 | 1 408 288.00 | 1 242 788.00 | 2 651 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 253.00 | 742 917.00 | 510 336.00 | 1 253 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 479.00 | | 444 479.00 | 444 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373 218.00 | | 373 218.00 | 373 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 044.00 | 2 381 310.00 | 2 929 735.00 | 5 311 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 675.00 | | 177 675.00 | 177 675.00 |
BN En cours de production de biens | 1 188 000.00 | 239 900.00 | 948 100.00 | 1 188 000.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 817.00 | | 670 817.00 | 670 817.00 |
BZ Autres créances | 532 545.00 | | 532 545.00 | 532 545.00 |
CF Disponibilités | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 407.00 | 239 900.00 | 2 465 507.00 | 2 705 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 451.00 | 2 621 210.00 | 5 395 242.00 | 8 016 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 594.00 | 229 594.00 | | 229 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 390.00 | 15 568.00 | | 24 390.00 |
DG Autres réserves | 419 976.00 | 419 976.00 | | 419 976.00 |
DH Report à nouveau | 257 175.00 | 89 574.00 | | 257 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 678.00 | 176 423.00 | | 149 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 635.00 | 525 330.00 | | 511 635.00 |
DK Provisions réglementées | 12 998.00 | 15 507.00 | | 12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 946.00 | 1 845 473.00 | | 1 978 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 249.00 | 2 101 986.00 | | 2 405 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 143.00 | 37 475.00 | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 687.00 | 666 534.00 | | 768 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 740.00 | 171 394.00 | | 173 740.00 |
EA Autres dettes | 36 476.00 | 43 855.00 | | 36 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 296.00 | 3 021 245.00 | | 3 416 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 242.00 | 4 866 717.00 | | 5 395 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 892.00 | 1 737 684.00 | | 2 009 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 927.00 | 66 719.00 | | 156 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 143 758.00 | 607 471.00 | 3 751 229.00 | 3 143 758.00 |
FG Production vendue services | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 575.00 | 607 471.00 | 3 839 046.00 | 3 231 575.00 |
FM Production stockée | | | 179 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 760.00 | 72 697.00 | | 100 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 195.00 | 8 213.00 | | 4 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 955.00 | 80 909.00 | | 104 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 720.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | 1 836.00 | | 3 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 686.00 | 1 893.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 4 449.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 555.00 | 76 460.00 | | 99 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 509.00 | 34 805.00 | | 23 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 708.00 | 3 891 788.00 | | 4 568 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 030.00 | 3 715 365.00 | | 4 419 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 678.00 | 176 423.00 | | 149 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 869.00 | | 541 008.00 | 4 887 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 373 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 832.00 | 5 311 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 832.00 | 4 921 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 834.00 | | 540 680.00 | 4 496 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 967.00 | | 328.00 | 374 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 379.00 | 302 488.00 | 114 557.00 | 2 193 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 310.00 | 302 488.00 | 114 557.00 | 2 177 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 507.00 | 1 686.00 | 4 195.00 | 15 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 752.00 | 239 900.00 | 158 752.00 | 158 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 752.00 | 239 900.00 | 158 752.00 | 158 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 259.00 | 241 586.00 | 162 947.00 | 174 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 900.00 | 158 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 686.00 | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 687.00 | 768 687.00 | | 768 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 670 817.00 | 670 817.00 | | 670 817.00 |
VB T. V. A. | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
VC Groupe et associés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 820.00 | 664 820.00 | | 664 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 429.00 | 334 025.00 | 1 081 093.00 | 1 740 429.00 |
VI Groupe et associés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 944.00 | | | 1 023 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 756.00 | | | 774 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 493.00 | 228 493.00 | | 228 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 710.00 | 1 207 634.00 | 76.00 | 1 207 710.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 296.00 | 2 009 892.00 | 1 081 093.00 | 3 416 296.00 |