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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
AN Terrains | 58 661.00 | 40 290.00 | 18 370.00 | 58 661.00 |
AP Constructions | 519 212.00 | 200 670.00 | 318 542.00 | 519 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979 944.00 | 1 581 940.00 | 1 398 004.00 | 2 979 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 751.00 | 791 363.00 | 729 388.00 | 1 520 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 514.00 | | 341 514.00 | 341 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 893.00 | 2 630 332.00 | 3 294 561.00 | 5 924 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 428.00 | | 218 428.00 | 218 428.00 |
BN En cours de production de biens | 1 439 700.00 | 71 327.00 | 1 368 373.00 | 1 439 700.00 |
BP En cours de production de services | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 953.00 | | 577 953.00 | 577 953.00 |
BZ Autres créances | 454 810.00 | | 454 810.00 | 454 810.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 863.00 | 71 327.00 | 2 692 536.00 | 2 763 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 756.00 | 2 701 659.00 | 5 987 097.00 | 8 688 756.00 |
CU Autres participations | 476 925.00 | | 476 925.00 | 476 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 594.00 | 229 594.00 | | 229 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 874.00 | 24 390.00 | | 31 874.00 |
DG Autres réserves | 419 976.00 | 419 976.00 | | 419 976.00 |
DH Report à nouveau | 399 369.00 | 257 175.00 | | 399 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 014.00 | 149 678.00 | | 71 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 549.00 | 511 635.00 | | 544 549.00 |
DK Provisions réglementées | 14 158.00 | 12 998.00 | | 14 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 034.00 | 1 978 946.00 | | 2 084 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 157.00 | 2 405 249.00 | | 2 942 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 317.00 | 32 143.00 | | 30 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 071.00 | 768 687.00 | | 730 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 518.00 | 173 740.00 | | 200 518.00 |
EA Autres dettes | | 36 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 903 063.00 | 3 416 296.00 | | 3 903 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 097.00 | 5 395 242.00 | | 5 987 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 351.00 | 2 009 892.00 | | 2 193 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 494 012.00 | 331 499.00 | 3 825 512.00 | 3 494 012.00 |
FG Production vendue services | 219 619.00 | | 219 619.00 | 219 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 632.00 | 331 499.00 | 4 045 131.00 | 3 713 632.00 |
FM Production stockée | | | 252 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 770.00 | 100 760.00 | | 101 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733.00 | 4 195.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 003.00 | 104 955.00 | | 132 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 225.00 | 438.00 | | 95 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 540.00 | 3 275.00 | | 10 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893.00 | 1 686.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 658.00 | 5 400.00 | | 107 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 346.00 | 99 555.00 | | 24 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 548.00 | 23 509.00 | | 37 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 233.00 | 4 568 708.00 | | 4 882 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 219.00 | 4 419 030.00 | | 4 811 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 014.00 | 149 678.00 | | 71 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 455.00 | 38 965.00 | | 95 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 044.00 | | 915 498.00 | 5 311 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 822.00 | 85 827.00 | 5 924 893.00 | 215 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 822.00 | 85 827.00 | 5 420 082.00 | 215 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 681.00 | | 800 050.00 | 4 921 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 295.00 | | 115 448.00 | 373 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 310.00 | 324 309.00 | 75 287.00 | 2 381 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 241.00 | 324 309.00 | 75 287.00 | 2 365 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 998.00 | 1 893.00 | 733.00 | 12 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 900.00 | 71 327.00 | 239 900.00 | 239 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 900.00 | 71 327.00 | 239 900.00 | 239 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 898.00 | 73 220.00 | 240 633.00 | 252 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 327.00 | 239 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 893.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 071.00 | 730 071.00 | | 730 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 577 953.00 | 577 953.00 | | 577 953.00 |
VB T. V. A. | 166 564.00 | 166 564.00 | | 166 564.00 |
VC Groupe et associés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 200.00 | 850 200.00 | | 850 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 956.00 | 382 244.00 | 1 300 426.00 | 2 091 956.00 |
VI Groupe et associés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 715.00 | | | 1 245 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 991.00 | | | 864 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 366.00 | 1 038 290.00 | 76.00 | 1 038 366.00 |
VW T.V.A. | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 063.00 | 2 193 351.00 | 1 300 426.00 | 3 903 063.00 |