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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 120.00 | 153 571.00 | 27 548.00 | 181 120.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 809.00 | 415.00 | 1 394.00 | 1 809.00 |
AP Constructions | 157 848.00 | 132 177.00 | 25 671.00 | 157 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 649.00 | 40 981.00 | 13 668.00 | 54 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 519.00 | 368 738.00 | 103 781.00 | 472 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 479.00 | 27 191.00 | 28 287.00 | 55 479.00 |
BN En cours de production de biens | 325 908.00 | | 325 908.00 | 325 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 255.00 | | 1 473 255.00 | 1 473 255.00 |
BZ Autres créances | 342 099.00 | | 342 099.00 | 342 099.00 |
CF Disponibilités | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 023.00 | 27 191.00 | 2 300 832.00 | 2 328 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 542.00 | 395 930.00 | 2 404 612.00 | 2 800 542.00 |
CU Autres participations | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 716.00 | | | 625 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 014.00 | | | -299 014.00 |
DL TOTAL (I) | 436 702.00 | | | 436 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 408.00 | | | 356 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 614.00 | | | 965 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 491.00 | | | 509 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
EA Autres dettes | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 910.00 | | | 1 967 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 612.00 | | | 2 404 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 977.00 | | | 1 815 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 598.00 | | | 166 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 368 154.00 | | 8 368 154.00 | 8 368 154.00 |
FG Production vendue services | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 395 782.00 | | 8 395 782.00 | 8 395 782.00 |
FM Production stockée | | | 137 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 822.00 | | | -67 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 824.00 | | | 8 578 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 877 837.00 | | | 8 877 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 014.00 | | | -299 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 933.00 | | 54 209.00 | 425 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 623.00 | 472 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 623.00 | 255 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 274.00 | | 22 846.00 | 168 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 505.00 | | 27 018.00 | 236 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 155.00 | | 4 345.00 | 21 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 519.00 | 36 745.00 | 2 526.00 | 334 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 089.00 | 28 482.00 | | 125 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 430.00 | 8 263.00 | 2 526.00 | 209 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 597.00 | 3 594.00 | | 23 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 597.00 | 3 594.00 | | 23 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 597.00 | 3 594.00 | | 23 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 614.00 | 965 614.00 | | 965 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 255.00 | | | 1 473 255.00 |
VB T. V. A. | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
VC Groupe et associés | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 408.00 | 204 475.00 | 151 933.00 | 356 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 970.00 | 1 838 260.00 | 16 710.00 | 1 854 970.00 |
VW T.V.A. | 444 172.00 | 444 172.00 | | 444 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 910.00 | 1 815 977.00 | 151 933.00 | 1 967 910.00 |