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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 403.00 | 55 140.00 | 6 263.00 | 61 403.00 |
AN Terrains | 1 809.00 | 1 319.00 | 489.00 | 1 809.00 |
AP Constructions | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 844.00 | 24 329.00 | 7 515.00 | 31 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 486.00 | 25 842.00 | 53 644.00 | 79 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 494.00 | 141 823.00 | 81 671.00 | 223 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BN En cours de production de biens | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 902.00 | 9 617.00 | 675 285.00 | 684 902.00 |
BZ Autres créances | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
CF Disponibilités | 266 404.00 | | 266 404.00 | 266 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 181.00 | 9 617.00 | 1 195 564.00 | 1 205 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 675.00 | 151 441.00 | 1 277 235.00 | 1 428 675.00 |
CU Autres participations | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DH Report à nouveau | -314 649.00 | | | -314 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275.00 | | | -275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 854.00 | | | 201 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 214.00 | | | 370 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 714.00 | | | 360 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 955.00 | | | 336 955.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 843.00 | | | 1 270 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 235.00 | | | 1 277 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 297.00 | | | 1 087 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 214.00 | | | 370 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 798.00 | | 3 205 798.00 | 3 205 798.00 |
FG Production vendue services | 240 343.00 | | 240 343.00 | 240 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 142.00 | | 3 446 142.00 | 3 446 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 029.00 | | | 3 556 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 305.00 | | | 3 556 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275.00 | | | -275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 636.00 | | 27 540.00 | 347 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 104.00 | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 682.00 | 223 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 920.00 | 61 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 658.00 | 148 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 223.00 | | 7 100.00 | 84 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 149.00 | | 18 840.00 | 242 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | 1 600.00 | 21 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 318.00 | 21 796.00 | 113 291.00 | 233 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 248.00 | 3 811.00 | 19 920.00 | 71 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 069.00 | 17 984.00 | 93 371.00 | 162 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 714.00 | 360 714.00 | | 360 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 673 818.00 | 673 818.00 | | 673 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 853.00 | 18 307.00 | 183 546.00 | 201 853.00 |
VI Groupe et associés | 366 214.00 | 366 214.00 | | 366 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 855.00 | 877 380.00 | 475.00 | 877 855.00 |
VW T.V.A. | 317 093.00 | 317 093.00 | | 317 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 843.00 | 1 087 297.00 | 183 546.00 | 1 270 843.00 |