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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 181.00 | 123 515.00 | 15 666.00 | 139 181.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 809.00 | 596.00 | 1 213.00 | 1 809.00 |
AP Constructions | 175 648.00 | 138 329.00 | 37 319.00 | 175 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 881.00 | 45 326.00 | 24 555.00 | 69 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 342.00 | 349 360.00 | 114 982.00 | 464 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 203.00 | 24 706.00 | 19 498.00 | 44 203.00 |
BN En cours de production de biens | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 985.00 | | 1 289 985.00 | 1 289 985.00 |
BZ Autres créances | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
CF Disponibilités | 318 732.00 | | 318 732.00 | 318 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 641.00 | 24 706.00 | 2 075 936.00 | 2 100 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 983.00 | 374 066.00 | 2 190 918.00 | 2 564 983.00 |
CU Autres participations | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 387.00 | | | -115 387.00 |
DL TOTAL (I) | 321 315.00 | | | 321 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 364.00 | | | 1 166 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 917.00 | | | 504 917.00 |
EA Autres dettes | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 602.00 | | | 1 869 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 918.00 | | | 2 190 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 003.00 | | | 1 829 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 999 281.00 | | 6 999 281.00 | 6 999 281.00 |
FG Production vendue services | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 730.00 | | 7 096 730.00 | 7 096 730.00 |
FM Production stockée | | | -204 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 027 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 267.00 | | | -5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 380.00 | | | 6 957 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 767.00 | | | 7 072 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 387.00 | | | -115 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 519.00 | | 57 108.00 | 472 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 285.00 | 464 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 630.00 | 149 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 655.00 | 288 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 120.00 | | 7 692.00 | 191 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 900.00 | | 48 686.00 | 255 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 499.00 | | 730.00 | 25 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 738.00 | 31 548.00 | 50 927.00 | 368 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 571.00 | 19 574.00 | 49 630.00 | 153 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 167.00 | 11 975.00 | 1 297.00 | 215 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 364.00 | 1 166 364.00 | | 1 166 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 985.00 | | | 1 289 985.00 |
VB T. V. A. | 178 147.00 | | | 178 147.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 019.00 | 34 419.00 | 40 600.00 | 75 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 424.00 | 1 614 685.00 | 16 739.00 | 1 631 424.00 |
VW T.V.A. | 455 456.00 | 455 456.00 | | 455 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 602.00 | 1 829 003.00 | 40 600.00 | 1 869 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |