| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 230.00 | 123.00 | 353.00 |
AB Frais d’établissement | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 906.00 | 1 009 275.00 | 297 631.00 | 1 306 906.00 |
AN Terrains | 952 863.00 | 175 699.00 | 777 164.00 | 952 863.00 |
AP Constructions | 3 646 901.00 | 3 373 305.00 | 273 596.00 | 3 646 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371 976.00 | 5 051 665.00 | 2 320 310.00 | 7 371 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 387.00 | 378 121.00 | 73 267.00 | 451 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224 715.00 | | 3 224 715.00 | 3 224 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 230.00 | 10 698.00 | 6 532.00 | 17 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810 204.00 | 206 368.00 | 2 349 837.00 | 2 810 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 871 866.00 | 73 871.00 | 4 797 995.00 | 4 871 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 013 657.00 | 31 238.00 | 8 982 419.00 | 9 013 657.00 |
CF Disponibilités | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 172.00 | 780.00 | 21 393.00 | 22 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 403.00 | 11 478.00 | 27 925.00 | 39 403.00 |
CU Autres participations | 1 124 953.00 | 300 000.00 | 824 953.00 | 1 124 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 316.00 | 277 316.00 | | 277 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
DG Autres réserves | 1 962 432.00 | 1 962 432.00 | | 1 962 432.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 603.00 | -2 014 901.00 | | -1 471 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 067.00 | 543 298.00 | | 208 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | 44.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799.00 | 5 715.00 | | 5 799.00 |
DP Provisions pour risques | 459.00 | 451.00 | | 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 594.00 | 456.00 | | 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053.00 | 907.00 | | 1 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742 323.00 | 8 770 473.00 | | 9 742 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 4 518.00 | | 4 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 713.00 | 10 650 084.00 | | 6 172 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 672.00 | 1 330 562.00 | | 1 117 672.00 |
EA Autres dettes | 524 294.00 | 326 283.00 | | 524 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 073.00 | 24 694.00 | | 21 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 925.00 | 31 316.00 | | 27 925.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 76.00 | 427.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 307 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 701 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 414.00 | |
GE Autres charges | | | 214 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -68 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 315.00 | 370 376.00 | | 6 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 379.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 071.00 | 345 494.00 | | 100 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 738.00 | 100 000.00 | | 94 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -209.00 | -527.00 | | -209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -148.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 415 266.00 | 60 057 326.00 | | 54 415 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 207 199.00 | 59 514 028.00 | | 54 207 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 067.00 | 543 298.00 | | 208 067.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2.00 | | | -2.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -30.00 | -32.00 | | -30.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 75.00 | 427.00 | | 75.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 78.00 | 427.00 | | 78.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 78.00 | 427.00 | | 78.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 216 059.00 | | 1 910 646.00 | 17 216 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 461.00 | 411 461.00 | 18 251 784.00 | 463 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 692.00 | 1 306 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 461.00 | 278 769.00 | 12 512 578.00 | 463 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 097.00 | | 355 500.00 | 1 084 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 730 662.00 | | 1 524 145.00 | 11 730 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 835.00 | | 31 000.00 | 4 400 835.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 246.00 | 200 152.00 | 6 315.00 | 673 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 732.00 | 43 985.00 | 192 572.00 | 588 732.00 |
6T Sur comptes clients | 154 041.00 | 2 467.00 | 125 271.00 | 154 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 640.00 | 46 453.00 | 317 842.00 | 1 065 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 886.00 | 246 605.00 | 324 157.00 | 1 738 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 857.00 | 317 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 738.00 | 6 315.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 025.00 | 3 141 025.00 | | 3 141 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 270.00 | 386 270.00 | | 386 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 121.00 | 476 121.00 | | 476 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 294.00 | 524 294.00 | | 524 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 224 715.00 | | | 3 224 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 623.00 | 1.00 | | 81 623.00 |
UX Autres créances clients | 8 079 480.00 | | | 8 079 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 400 197.00 | | | 400 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 229 016.00 | 7 229 016.00 | | 7 229 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 307.00 | 486 499.00 | 1 654 480.00 | 2 513 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 031 688.00 | 3 031 688.00 | | 3 031 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 407.00 | | | 1 032 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 439.00 | | | 417 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 280.00 | 255 280.00 | | 255 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 209.00 | 9 087 871.00 | 3 306 338.00 | 12 394 209.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 537 002.00 | -15 530 194.00 | 1 654 480.00 | 17 537 002.00 |