| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 253.00 | 100.00 | 353.00 |
AB Frais d’établissement | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 713.00 | 475 496.00 | 38 217.00 | 513 713.00 |
AH Fonds commercial | 830 516.00 | 741 383.00 | 89 133.00 | 830 516.00 |
AN Terrains | 952 863.00 | 220 618.00 | 732 245.00 | 952 863.00 |
AP Constructions | 7 086 674.00 | 3 484 865.00 | 3 601 809.00 | 7 086 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 218.00 | 5 817 380.00 | 2 507 838.00 | 8 325 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 768.00 | 445 024.00 | 68 744.00 | 513 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 698 215.00 | | 3 698 215.00 | 3 698 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 286 422.00 | 11 485 231.00 | 11 801 190.00 | 23 286 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241 212.00 | 151 179.00 | 4 090 033.00 | 4 241 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 024 486.00 | 145 521.00 | 5 878 965.00 | 6 024 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 626 474.00 | 70 353.00 | 8 556 121.00 | 8 626 474.00 |
BZ Autres créances | 2 422 493.00 | | 2 422 493.00 | 2 422 493.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 652 406.00 | 367 054.00 | 21 285 353.00 | 21 652 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 054 497.00 | 11 852 285.00 | 33 202 212.00 | 45 054 497.00 |
CU Autres participations | 1 120 197.00 | 300 000.00 | 820 197.00 | 1 120 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 190 229.00 | 3 190 229.00 | | 3 190 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 316.00 | 277 316.00 | | 277 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 778 598.00 | 3 778 598.00 | | 3 778 598.00 |
DG Autres réserves | 1 962 432.00 | 1 962 432.00 | | 1 962 432.00 |
DH Report à nouveau | -797 393.00 | -1 263 536.00 | | -797 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 620.00 | 466 143.00 | | 185 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176.00 | 70.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603 380.00 | 8 417 758.00 | | 8 603 380.00 |
DP Provisions pour risques | 350 805.00 | 373 805.00 | | 350 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 691.00 | 471 352.00 | | 439 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 497.00 | 845 158.00 | | 790 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 620 089.00 | 11 395 396.00 | | 15 620 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 546.00 | 2 164 545.00 | | 2 284 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 309.00 | 75 983.00 | | 551 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 831.00 | 4 596 721.00 | | 3 858 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 841.00 | 1 421 805.00 | | 1 132 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 719.00 | 348 937.00 | | 360 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 808 335.00 | 2 003 387.00 | | 23 808 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 202 212.00 | 29 266 302.00 | | 33 202 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 62.00 | 25.00 | | 62.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 261 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 005 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 266 597.00 | |
FM Production stockée | | | 790 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 838 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 892 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 525 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 38 110.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 803.00 | 38 110.00 | | 79 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 885.00 | 34 405.00 | | 42 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 885.00 | 72 461.00 | | 74 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | -34 351.00 | | 4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 18 937.00 | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 985 567.00 | 54 738 600.00 | | 53 985 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 799 944.00 | 54 272 456.00 | | 53 799 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 623.00 | 466 143.00 | | 185 623.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 136.00 | 25.00 | | 136.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 74.00 | | | 74.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 62.00 | 25.00 | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 127 300.00 | | 4 602 135.00 | 20 127 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 4 923 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443 014.00 | 23 286 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442 938.00 | 17 018 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 400.00 | | 24 828.00 | 1 319 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 884 280.00 | | 4 577 307.00 | 13 884 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 155.00 | | | 4 923 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636 968.00 | 666 442.00 | 141 045.00 | 10 636 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 012.00 | | | 1 194 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541 730.00 | 567 203.00 | 141 045.00 | 9 541 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 158.00 | 32 000.00 | 86 661.00 | 845 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 195.00 | 55 004.00 | 312 499.00 | 554 195.00 |
6T Sur comptes clients | 82 829.00 | 1 502.00 | 13 978.00 | 82 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 892.00 | 56 506.00 | 326 477.00 | 959 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805 050.00 | 88 506.00 | 413 138.00 | 1 805 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 506.00 | 358 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 831.00 | 3 858 831.00 | | 3 858 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 826.00 | 404 826.00 | | 404 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 773.00 | 590 773.00 | | 590 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 028.00 | 912 028.00 | | 912 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 698 215.00 | | 3 698 215.00 | 3 698 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
UX Autres créances clients | 8 615 480.00 | 8 615 480.00 | | 8 615 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VB T. V. A. | 418 842.00 | 418 842.00 | | 418 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 069.00 | 1 622 069.00 | | 1 622 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 620 059.00 | 10 727 829.00 | 2 998 157.00 | 15 620 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 546.00 | 2 284 546.00 | | 2 284 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 864 182.00 | | | 3 864 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 093.00 | | | 562 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VP Divers | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 526.00 | 334 526.00 | | 334 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 043 007.00 | 11 240 669.00 | 3 802 338.00 | 15 043 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 808 335.00 | 18 916 075.00 | 2 998 157.00 | 23 808 335.00 |