| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 264.00 | 89.00 | 353.00 |
AB Frais d’établissement | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 399.00 | 1 301 012.00 | 221 386.00 | 1 522 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 1 217.00 | 229.00 | 1 447.00 |
AN Terrains | 1 117 630.00 | 254 062.00 | 863 569.00 | 1 117 630.00 |
AP Constructions | 7 104 748.00 | 3 662 272.00 | 3 442 475.00 | 7 104 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 504 545.00 | 5 899 567.00 | 2 604 978.00 | 8 504 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 488.00 | 11 394.00 | 11 094.00 | 22 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 321.00 | | 282 321.00 | 282 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 698 215.00 | | 3 698 215.00 | 3 698 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 036.00 | 12 876.00 | 12 161.00 | 25 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076 032.00 | | 4 076 032.00 | 4 076 032.00 |
BN En cours de production de biens | 12 138.00 | 147.00 | 11 991.00 | 12 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 007 375.00 | 86 305.00 | 5 921 070.00 | 6 007 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 307.00 | 104.00 | 12 202.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 998.00 | 252.00 | 32 746.00 | 32 998.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 034.00 | 13 128.00 | 44 907.00 | 58 034.00 |
CU Autres participations | 1 120 197.00 | 300 000.00 | 820 197.00 | 1 120 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 191.00 | 3 190.00 | | 3 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 316.00 | 277 316.00 | | 277 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
DG Autres réserves | 3 155.00 | 2 717.00 | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | -611 770.00 | -797 393.00 | | -611 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 359.00 | 185 623.00 | | 27 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886.00 | 5 975.00 | | 5 886.00 |
DP Provisions pour risques | 291.00 | 445.00 | | 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 565.00 | 552.00 | | 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 856.00 | 997.00 | | 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271 491.00 | 15 620 089.00 | | 13 271 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838.00 | 8 497.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 5 544.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 887.00 | 1 132 841.00 | | 963 887.00 |
EA Autres dettes | 17 151.00 | 4 009.00 | | 17 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 479.00 | 28 217.00 | | 37 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 907.00 | 35 786.00 | | 44 907.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -468.00 | 62.00 | | -468.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 465.00 | 421.00 | | 465.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 465.00 | 421.00 | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 189 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 417.00 | |
FM Production stockée | | | -17 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 733 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | 113 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 366.00 | 23 136.00 | | 12 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 219.00 | 1 667.00 | | 9 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 500.00 | 55 000.00 | | 232 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 294.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 137.00 | 42 885.00 | | 131 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | 32 000.00 | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 119.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 175.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | -5.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 633 977.00 | 53 985 567.00 | | 52 633 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 606 619.00 | 53 799 944.00 | | 52 606 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 359.00 | 185 623.00 | | 27 359.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -423.00 | 136.00 | | -423.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -468.00 | 62.00 | | -468.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 286 422.00 | | 1 776 466.00 | 23 286 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 867.00 | 5 384 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 127.00 | 425 153.00 | 24 497 608.00 | 140 127.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 127.00 | 382 285.00 | 17 590 228.00 | 140 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 229.00 | | 178 170.00 | 1 344 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 018 650.00 | | 1 093 990.00 | 17 018 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 078.00 | | 504 305.00 | 4 923 078.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162 364.00 | 821 804.00 | 382 287.00 | 11 162 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | 1.00 | 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 012.00 | 107 001.00 | | 1 194 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 887.00 | 714 803.00 | 382 287.00 | 9 967 887.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 497.00 | 103 264.00 | 232 500.00 | 790 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 700.00 | | 210 395.00 | 296 700.00 |
6T Sur comptes clients | 70 353.00 | 37 958.00 | 11 498.00 | 70 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 921.00 | 37 958.00 | 244 761.00 | 689 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 418.00 | 141 222.00 | 477 261.00 | 1 480 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 222.00 | 244 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 000.00 | 232 500.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 503.00 | 2 903 503.00 | | 2 903 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 496.00 | 360 496.00 | | 360 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 850.00 | 509 850.00 | | 509 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302 391.00 | 11 302 391.00 | | 11 302 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 698 215.00 | | 3 698 215.00 | 3 698 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 561.00 | | 565 561.00 | 565 561.00 |
UX Autres créances clients | 9 811 715.00 | 9 811 715.00 | | 9 811 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VB T. V. A. | 177 449.00 | 177 449.00 | | 177 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 890.00 | 2 202 890.00 | | 2 202 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 823 915.00 | 7 823 915.00 | | 7 823 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447 576.00 | 960 378.00 | 2 762 685.00 | 5 447 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 167.00 | 2 063 167.00 | | 2 063 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 180.00 | | | 564 180.00 |
VP Divers | 458 139.00 | 458 139.00 | | 458 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 525.00 | 727 525.00 | | 727 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 712.00 | 230 712.00 | | 230 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 917 862.00 | 13 654 087.00 | 4 263 776.00 | 17 917 862.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 504 440.00 | 26 017 242.00 | 2 762 685.00 | 30 504 440.00 |