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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 2 461.00 | 3 447.00 | 5 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 261 991.00 | 2 185 871.00 | 5 076 120.00 | 7 261 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 832 317.00 | 2 339 062.00 | 19 493 255.00 | 21 832 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
BZ Autres créances | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 909 539.00 | | 1 909 539.00 | 1 909 539.00 |
CF Disponibilités | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 184.00 | | 2 190 184.00 | 2 190 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 022 501.00 | 2 339 062.00 | 21 683 439.00 | 24 022 501.00 |
CU Autres participations | 14 562 916.00 | 150 729.00 | 14 412 187.00 | 14 562 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 000.00 | | | 2 074 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
DG Autres réserves | 17 093 412.00 | | | 17 093 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175 687.00 | | | 2 175 687.00 |
DK Provisions réglementées | 118.00 | | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 21 550 619.00 | | | 21 550 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 683 439.00 | | | 21 683 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 774 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 336 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 993.00 | | | -11 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 791.00 | | | 4 944 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 104.00 | | | 2 769 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175 687.00 | | | 2 175 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 823 426.00 | | 21 832 317.00 | 16 823 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 820 146.00 | 5 006 263.00 | 21 826 408.00 | 16 820 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | | 5 909.00 | 3 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820 146.00 | 5 006 263.00 | 21 826 408.00 | 16 820 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 1 310.00 | 94.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 1 310.00 | 94.00 | 1 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226.00 | | 107.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | | 107.00 | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 261 991.00 | | | 7 261 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356 336.00 | 92 845.00 | 7 263 491.00 | 7 356 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |