| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 1 128 600.00 | 54 679.00 | 1 073 921.00 | 1 128 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 766.00 | 8 400.00 | 31 366.00 | 39 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 828 180.00 | | 7 828 180.00 | 7 828 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 497 994.00 | 63 079.00 | 29 434 915.00 | 29 497 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 565.00 | 20 276.00 | 1 069 290.00 | 1 089 565.00 |
CF Disponibilités | 352 313.00 | | 352 313.00 | 352 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 424.00 | 20 276.00 | 1 553 148.00 | 1 573 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 071 418.00 | 83 355.00 | 30 988 063.00 | 31 071 418.00 |
CU Autres participations | 20 484 584.00 | | 20 484 584.00 | 20 484 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 946 815.00 | 2 007 815.00 | | 1 946 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DG Autres réserves | 25 727 393.00 | 18 363 126.00 | | 25 727 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 471.00 | 8 305 827.00 | | 2 940 471.00 |
DK Provisions réglementées | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 822 079.00 | 28 884 180.00 | | 30 822 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 265.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 797.00 | 76 241.00 | | 103 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 24 621.00 | | 22 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 279.00 | 159 443.00 | | 38 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 984.00 | 260 570.00 | | 165 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 988 063.00 | 29 144 749.00 | | 30 988 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 984.00 | 260 570.00 | | 165 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | 265.00 | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 439.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 067 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 1 429.00 | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001 733.00 | 5 597 967.00 | | 2 001 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 107.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004 696.00 | 5 599 503.00 | | 2 004 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 15 929.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 828.00 | 1 594 467.00 | | 327 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 659.00 | 1 610 395.00 | | 328 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676 036.00 | 3 989 108.00 | | 1 676 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 559.00 | 139 562.00 | | 24 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 653.00 | 11 144 577.00 | | 3 825 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 182.00 | 2 838 750.00 | | 885 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 471.00 | 8 305 827.00 | | 2 940 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 782.00 | 39 352.00 | | 23 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 507 047.00 | | 7 035 431.00 | 21 507 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044 785.00 | 28 318 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015 487.00 | 29 437 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 1 179 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 377.00 | | 23 091.00 | 1 157 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 349 670.00 | | 7 013 343.00 | 23 349 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 44 439.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 44 439.00 | | 18 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 20 276.00 | 1 649.00 | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 063.00 | 20 276.00 | 1 067 063.00 | 1 067 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 075.00 | 20 276.00 | 1 067 075.00 | 1 067 075.00 |
UG ‐ Financières | | 20 276.00 | 1 067 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 828 180.00 | | 7 828 180.00 | 7 828 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 961 026.00 | 131 546.00 | 7 829 480.00 | 7 961 026.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 984.00 | 165 984.00 | | 165 984.00 |