| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 1 128 600.00 | 15 102.00 | 1 113 498.00 | 1 128 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 377.00 | 3 538.00 | 13 839.00 | 17 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 479 720.00 | 914 685.00 | 8 565 035.00 | 9 479 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 507 047.00 | 1 084 054.00 | 23 422 993.00 | 24 507 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 406 152.00 | 1 649.00 | 5 404 503.00 | 5 406 152.00 |
CF Disponibilités | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 405.00 | 1 649.00 | 5 721 756.00 | 5 723 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 230 452.00 | 1 085 703.00 | 29 144 749.00 | 30 230 452.00 |
CU Autres participations | 13 868 450.00 | 150 729.00 | 13 717 721.00 | 13 868 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 815.00 | 2 074 000.00 | | 2 007 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DG Autres réserves | 18 363 126.00 | 17 093 413.00 | | 18 363 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 305 827.00 | 2 175 688.00 | | 8 305 827.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 119.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 28 884 180.00 | 21 550 620.00 | | 28 884 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 79.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 241.00 | 54 266.00 | | 76 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 20 333.00 | | 24 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 443.00 | 58 185.00 | | 159 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 570.00 | 132 863.00 | | 260 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 144 749.00 | 21 683 483.00 | | 29 144 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 570.00 | 132 863.00 | | 260 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 79.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 531 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 885 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 615 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 456 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 597 967.00 | 40 000.00 | | 5 597 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599 503.00 | 40 107.00 | | 5 599 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 929.00 | 90.00 | | 15 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594 467.00 | 12 395.00 | | 1 594 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 395.00 | 12 485.00 | | 1 610 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989 108.00 | 27 622.00 | | 3 989 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 562.00 | -11 993.00 | | 139 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 144 577.00 | 4 944 792.00 | | 11 144 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 750.00 | 2 769 104.00 | | 2 838 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 305 827.00 | 2 175 688.00 | | 8 305 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 352.00 | 80 471.00 | | 39 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 832 317.00 | | 5 841 398.00 | 21 832 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 165 966.00 | 23 349 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166 668.00 | 24 507 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 1 157 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | | 1 152 170.00 | 5 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 826 408.00 | | 4 689 228.00 | 21 826 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 16 880.00 | 702.00 | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 16 880.00 | 702.00 | 2 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | | 107.00 | 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336 601.00 | 615 734.00 | 1 885 271.00 | 2 336 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336 720.00 | 615 734.00 | 1 885 378.00 | 2 336 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 615 734.00 | 1 885 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 479 720.00 | | | 9 479 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495 831.00 | 14 611.00 | 9 481 220.00 | 9 495 831.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 570.00 | 260 570.00 | | 260 570.00 |