| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
AP Constructions | 132 634.00 | 51 847.00 | 80 787.00 | 132 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 627.00 | 54 087.00 | 3 540.00 | 57 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708 011.00 | 3 994 232.00 | 1 713 778.00 | 5 708 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 030.00 | 4 102 207.00 | 1 823 823.00 | 5 926 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 914.00 | 34 745.00 | 851 169.00 | 885 914.00 |
BZ Autres créances | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 352.00 | | 480 352.00 | 480 352.00 |
CF Disponibilités | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 774.00 | 34 745.00 | 1 573 029.00 | 1 607 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 804.00 | 4 136 952.00 | 3 396 852.00 | 7 533 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 1 379 328.00 | 1 306 671.00 | | 1 379 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 294.00 | 132 657.00 | | 121 294.00 |
DK Provisions réglementées | 326 655.00 | 269 248.00 | | 326 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 597.00 | 1 912 896.00 | | 2 031 597.00 |
DP Provisions pour risques | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 118.00 | 78 166.00 | | 91 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 696.00 | 287 311.00 | | 311 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 774.00 | 318 266.00 | | 522 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 312.00 | 518 372.00 | | 418 312.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 14 897.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 497.00 | 1 217 013.00 | | 1 344 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 852.00 | 3 150 667.00 | | 3 396 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 696.00 | | | 311 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 973 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 17 810.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 397.00 | 39 500.00 | | 91 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 896.00 | 107 319.00 | | 66 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 757.00 | 164 629.00 | | 158 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 574.00 | 2 046.00 | | 26 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 771.00 | 68 158.00 | | 116 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 345.00 | 88 627.00 | | 143 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 413.00 | 76 002.00 | | 15 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 18 757.00 | | 10 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 196.00 | 5 301 932.00 | | 5 281 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 901.00 | 5 169 274.00 | | 5 159 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 294.00 | 132 657.00 | | 121 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 655.00 | | 982 241.00 | 5 704 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 866.00 | 5 926 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 866.00 | 5 898 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676 896.00 | | 982 241.00 | 5 676 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 115.00 | 546 958.00 | 760 866.00 | 4 316 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314 074.00 | 546 958.00 | 760 866.00 | 4 314 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 248.00 | 116 771.00 | 59 364.00 | 269 248.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
6T Sur comptes clients | 34 955.00 | 1 272.00 | 1 482.00 | 34 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 955.00 | 1 272.00 | 1 482.00 | 34 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 961.00 | 118 043.00 | 60 846.00 | 324 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 1 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 771.00 | 59 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 774.00 | 522 774.00 | | 522 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 841 987.00 | | | 841 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 118.00 | 88 297.00 | 2 822.00 | 91 118.00 |
VI Groupe et associés | 311 696.00 | 311 696.00 | | 311 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 693.00 | 1 030 693.00 | 160.00 | 1 030 693.00 |
VW T.V.A. | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 497.00 | 1 341 675.00 | 2 822.00 | 1 344 497.00 |