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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
AP Constructions | 132 634.00 | 74 667.00 | 57 966.00 | 132 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 136.00 | 57 553.00 | 4 582.00 | 62 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405 459.00 | 4 007 168.00 | 1 398 290.00 | 5 405 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 988.00 | 4 141 430.00 | 1 486 558.00 | 5 627 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 108.00 | 43 714.00 | 898 394.00 | 942 108.00 |
BZ Autres créances | 224 387.00 | | 224 387.00 | 224 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 202.00 | | 471 202.00 | 471 202.00 |
CF Disponibilités | 523 642.00 | | 523 642.00 | 523 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 552.00 | 43 714.00 | 2 137 838.00 | 2 181 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 540.00 | 4 185 144.00 | 3 624 396.00 | 7 809 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 1 535 191.00 | 1 440 622.00 | | 1 535 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 310.00 | 94 569.00 | | 24 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 261.00 | 17 661.00 | | 13 261.00 |
DK Provisions réglementées | 315 213.00 | 402 960.00 | | 315 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 297.00 | 2 160 132.00 | | 2 092 297.00 |
DP Provisions pour risques | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 595.00 | 435 618.00 | | 435 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 113.00 | 337 660.00 | | 348 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 497.00 | 350 341.00 | | 256 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 754.00 | 449 048.00 | | 469 754.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 10 438.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 341.00 | 1 583 106.00 | | 1 511 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 396.00 | 3 763 996.00 | | 3 624 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 018.00 | 1 311 501.00 | | 1 301 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 311.00 | | 412 247.00 | 6 173 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 570.00 | 5 627 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957 395.00 | 5 600 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145 553.00 | | 412 072.00 | 6 145 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364 042.00 | 646 225.00 | 868 837.00 | 4 364 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 002.00 | 646 225.00 | 868 837.00 | 4 362 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 960.00 | 36 162.00 | 123 908.00 | 402 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
6T Sur comptes clients | 43 736.00 | 1 410.00 | 1 432.00 | 43 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 736.00 | 1 410.00 | 1 432.00 | 43 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 453.00 | 37 572.00 | 125 340.00 | 467 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 1 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 162.00 | 123 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 498.00 | 256 498.00 | | 256 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 890 461.00 | 890 461.00 | | 890 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 596.00 | 225 273.00 | 210 323.00 | 435 596.00 |
VI Groupe et associés | 348 113.00 | 348 113.00 | | 348 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 080.00 | 243 080.00 | | 243 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 806.00 | 1 172 806.00 | | 1 172 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 341.00 | 1 301 018.00 | 210 323.00 | 1 511 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 44.00 | | 36.00 |