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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
AP Constructions | 132 634.00 | 63 257.00 | 69 377.00 | 132 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 937.00 | 56 664.00 | 4 273.00 | 60 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951 982.00 | 4 242 081.00 | 1 709 901.00 | 5 951 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 311.00 | 4 364 042.00 | 1 809 269.00 | 6 173 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 342.00 | 43 736.00 | 972 606.00 | 1 016 342.00 |
BZ Autres créances | 205 114.00 | | 205 114.00 | 205 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 661.00 | | 420 661.00 | 420 661.00 |
CF Disponibilités | 349 285.00 | | 349 285.00 | 349 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 463.00 | 43 736.00 | 1 954 727.00 | 1 998 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 171 774.00 | 4 407 778.00 | 3 763 996.00 | 8 171 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 1 440 622.00 | 1 379 328.00 | | 1 440 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 569.00 | 121 294.00 | | 94 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
DK Provisions réglementées | 402 960.00 | 326 655.00 | | 402 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 132.00 | 2 031 597.00 | | 2 160 132.00 |
DP Provisions pour risques | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 618.00 | 91 118.00 | | 435 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 660.00 | 311 696.00 | | 337 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 341.00 | 522 774.00 | | 350 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 048.00 | 418 312.00 | | 449 048.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | 597.00 | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 106.00 | 1 344 497.00 | | 1 583 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 996.00 | 3 396 852.00 | | 3 763 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 501.00 | 1 341 675.00 | | 1 311 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 030.00 | | 627 298.00 | 5 926 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 016.00 | 6 173 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 016.00 | 6 145 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898 271.00 | | 627 298.00 | 5 898 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 207.00 | 641 852.00 | 380 016.00 | 4 102 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 166.00 | 641 852.00 | 380 016.00 | 4 100 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 655.00 | 134 720.00 | 58 416.00 | 326 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
6T Sur comptes clients | 34 745.00 | 9 021.00 | 30.00 | 34 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 745.00 | 9 021.00 | 30.00 | 34 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 158.00 | 143 741.00 | 58 446.00 | 382 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 021.00 | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 720.00 | 58 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 341.00 | 350 341.00 | | 350 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 515.00 | 128 515.00 | | 128 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UX Autres créances clients | 964 519.00 | | | 964 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 618.00 | 164 013.00 | 271 605.00 | 435 618.00 |
VI Groupe et associés | 337 660.00 | 337 660.00 | | 337 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 492.00 | 1 227 492.00 | | 1 227 492.00 |
VW T.V.A. | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 106.00 | 1 311 501.00 | 271 605.00 | 1 583 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |