| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 320 483.00 | | 1 320 483.00 | 1 320 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 415 805.00 | | 1 415 805.00 | 1 415 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 805.00 | | 1 415 805.00 | 1 415 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -927 512.00 | -855 640.00 | | -927 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 973.00 | -71 871.00 | | -125 973.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 100.00 | -919 127.00 | | -1 045 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 742.00 | 1 022 488.00 | | 1 071 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 042.00 | 850 042.00 | | 850 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 987.00 | 90 857.00 | | 132 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 815.00 | 55 384.00 | | 49 815.00 |
EA Autres dettes | 356 319.00 | 318 704.00 | | 356 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 905.00 | 2 337 476.00 | | 2 460 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 805.00 | 1 418 349.00 | | 1 415 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 905.00 | 2 337 476.00 | | 2 460 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 242.00 | 1 007 488.00 | | 1 049 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83.00 | 6.00 | | 83.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 055.00 | 71 878.00 | | 126 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 973.00 | -71 871.00 | | -125 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 987.00 | 132 987.00 | | 132 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 319.00 | 356 319.00 | | 356 319.00 |
UX Autres créances clients | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
VB T. V. A. | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 242.00 | 1 049 242.00 | | 1 049 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 600 042.00 | 600 042.00 | | 600 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VW T.V.A. | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 905.00 | 2 460 905.00 | | 2 460 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | 5 826.00 | | 5 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 310.00 | 5 150.00 | | 29 310.00 |
ST Autres comptes | 3 594.00 | 3 846.00 | | 3 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 248.00 | 11 095.00 | | 11 248.00 |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 344.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 955.00 | 6 170.00 | | 7 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44.00 | 167.00 | | 44.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 152.00 | 20 171.00 | | 44 152.00 |