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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 320 483.00 | | 1 320 483.00 | 1 320 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 792.00 | | 1 380 792.00 | 1 380 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 792.00 | | 1 380 792.00 | 1 380 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 014.00 | -1 123 853.00 | | -1 222 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 753.00 | -98 161.00 | | -55 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 381.00 | -1 213 629.00 | | -1 269 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 972.00 | 1 112 633.00 | | 942 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 042.00 | 850 042.00 | | 1 030 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 077.00 | 133 625.00 | | 165 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | 72 306.00 | | 71 738.00 |
EA Autres dettes | 440 344.00 | 423 600.00 | | 440 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 173.00 | 2 592 206.00 | | 2 650 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 792.00 | 1 378 577.00 | | 1 380 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 173.00 | 2 592 206.00 | | 2 650 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 972.00 | 1 082 633.00 | | 912 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 886.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 753.00 | 100 047.00 | | 55 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 753.00 | -98 161.00 | | -55 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 077.00 | 165 077.00 | | 165 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 344.00 | 440 344.00 | | 440 344.00 |
UX Autres créances clients | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 972.00 | 912 972.00 | | 912 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 780 042.00 | 780 042.00 | | 780 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VW T.V.A. | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 173.00 | 2 650 173.00 | | 2 650 173.00 |