| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 320 483.00 | | 1 320 483.00 | 1 320 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 577.00 | | 1 378 577.00 | 1 378 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 577.00 | | 1 378 577.00 | 1 378 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 853.00 | -1 053 484.00 | | -1 123 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 161.00 | -70 368.00 | | -98 161.00 |
DL TOTAL (I) | -1 213 629.00 | -1 115 468.00 | | -1 213 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 633.00 | 1 068 912.00 | | 1 112 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 042.00 | 850 042.00 | | 850 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 625.00 | 124 584.00 | | 133 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 306.00 | 58 509.00 | | 72 306.00 |
EA Autres dettes | 423 600.00 | 414 379.00 | | 423 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 206.00 | 2 516 426.00 | | 2 592 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 577.00 | 1 400 958.00 | | 1 378 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 206.00 | 2 516 426.00 | | 2 592 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082 633.00 | 1 038 912.00 | | 1 082 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 17 739.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 17 739.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 13 147.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886.00 | 17 739.00 | | 1 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 047.00 | 88 107.00 | | 100 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 161.00 | -70 368.00 | | -98 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 633.00 | 1 082 633.00 | | 1 082 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 600 042.00 | 600 042.00 | | 600 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VW T.V.A. | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 206.00 | 2 592 206.00 | | 2 592 206.00 |