| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 621.00 | 78 578.00 | 43.00 | 78 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
060 Stock marchandises | 241 660.00 | 17 212.00 | 224 448.00 | 241 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
072 Créances – Autres | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
084 Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 684.00 | 17 212.00 | 279 472.00 | 296 684.00 |
110 Total général Actif | 375 305.00 | 95 790.00 | 279 515.00 | 375 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 051.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -462 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -407 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
222 Production stockée | -19 400.00 | | | -19 400.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667.00 | | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 021.00 | | | -17 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
252 Charges sociales | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |