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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 891.00 | 1 546.00 | 345.00 | 1 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 537.00 | 60 307.00 | 230.00 | 60 537.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 471.00 | 61 853.00 | 618.00 | 62 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 290.00 | 15 000.00 | 4 290.00 | 19 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | 6 784.00 | 1 876.00 | 8 660.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 718.00 | 21 784.00 | 20 934.00 | 42 718.00 |
110 Total général Actif | 105 189.00 | 83 637.00 | 21 552.00 | 105 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 051.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -485 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -391 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 378 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138 292.00 | | | 138 292.00 |
242 Autres charges externes. | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
252 Charges sociales | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 843.00 | | | 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 564.00 | | | -142 564.00 |
280 Produits financiers | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
294 Charges financières | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 552.00 | | | 37 552.00 |