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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 891.00 | 915.00 | 976.00 | 1 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 139.00 | 75 698.00 | 441.00 | 76 139.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 073.00 | 76 613.00 | 1 460.00 | 78 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 157 582.00 | 37 552.00 | 120 030.00 | 157 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 688.00 | 3 392.00 | 14 296.00 | 17 688.00 |
072 Créances – Autres | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 241.00 | 40 944.00 | 149 297.00 | 190 241.00 |
110 Total général Actif | 268 314.00 | 117 557.00 | 150 757.00 | 268 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 051.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -511 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -432 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 560 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
222 Production stockée | -16 100.00 | | | -16 100.00 |
224 Production immobilisée | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
252 Charges sociales | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 843.00 | | | 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 978.00 | | | 208 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 132.00 | | | -140 132.00 |
280 Produits financiers | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |