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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 512.00 | 48 744.00 | 57 769.00 | 106 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 967.00 | 78 056.00 | 107 911.00 | 185 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 950.00 | 765.00 | 740 185.00 | 740 950.00 |
BZ Autres créances | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 31.00 | 51 969.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 134.00 | 796.00 | 947 338.00 | 948 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 101.00 | 78 852.00 | 1 055 249.00 | 1 134 101.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DH Report à nouveau | 494 895.00 | | | 494 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
DL TOTAL (I) | 646 049.00 | | | 646 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 240.00 | | | 311 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 199.00 | | | 409 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 249.00 | | | 1 055 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 441.00 | 636 248.00 | 1 253 689.00 | 617 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 441.00 | 636 248.00 | 1 253 689.00 | 617 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 733.00 | | | 1 311 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 982.00 | | | 1 241 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 109.00 | | 59 126.00 | 159 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 266.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 266.00 | 106 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 645.00 | | 29 134.00 | 101 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 660.00 | | 25 992.00 | 31 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 530.00 | 22 359.00 | 14 342.00 | 62 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923.00 | 2 879.00 | | 18 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 606.00 | 19 479.00 | 14 342.00 | 43 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 765.00 | 510.00 | 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | 8 306.00 | 8 020.00 | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | 8 306.00 | 8 020.00 | 8 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 596.00 | 150 596.00 | | 150 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
UX Autres créances clients | 739 731.00 | | | 739 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 901.00 | 11 091.00 | 22 811.00 | 33 901.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 275.00 | 860 913.00 | 51 362.00 | 912 275.00 |
VW T.V.A. | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 199.00 | 386 389.00 | 22 811.00 | 409 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
ST Autres comptes | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 703.00 | | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 964.00 | | | 342 964.00 |