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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 107.00 | 32 560.00 | 3 547.00 | 36 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 528.00 | | 94 529.00 | 94 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 712.00 | 86 188.00 | 62 524.00 | 148 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 505.00 | 126 258.00 | 212 247.00 | 338 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 700.00 | 16 373.00 | 1 025 327.00 | 1 041 700.00 |
BZ Autres créances | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 314.00 | 51 686.00 | 52 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 789.00 | 16 687.00 | 1 243 102.00 | 1 259 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 293.00 | 142 944.00 | 1 455 349.00 | 1 598 293.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DH Report à nouveau | 641 252.00 | | | 641 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
DL TOTAL (I) | 771 823.00 | | | 771 823.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 354.00 | | | 331 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 526.00 | | | 483 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 349.00 | | | 1 455 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 526.00 | | | 483 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 370.00 | 1 097 500.00 | 1 631 870.00 | 534 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 370.00 | 1 097 500.00 | 1 631 870.00 | 534 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 373.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 967.00 | | | 1 839 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 799.00 | | | 1 790 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 766.00 | | 261 332.00 | 305 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 343.00 | 59 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 593.00 | 338 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 148 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731.00 | | 103 904.00 | 26 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 513.00 | | 26 449.00 | 124 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 522.00 | | 130 979.00 | 154 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 271.00 | 32 727.00 | 2 250.00 | 88 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 367.00 | 8 193.00 | | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 903.00 | 24 535.00 | 2 250.00 | 63 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 373.00 | 16 373.00 | 16 373.00 | 16 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | 314.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 034.00 | 16 687.00 | 16 524.00 | 24 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 034.00 | 16 687.00 | 16 524.00 | 24 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 314.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 633.00 | 1 003 633.00 | | 1 003 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
VB T. V. A. | 22 253.00 | 22 353.00 | | 22 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 259.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 735.00 | | 18 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 437.00 | 1 169 721.00 | 89 716.00 | 1 259 437.00 |
VW T.V.A. | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 526.00 | 483 526.00 | | 483 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
ST Autres comptes | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 730.00 | | | 224 730.00 |
YT Sous‐traitance | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 765.00 | | | 407 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |