| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 731.00 | 24 367.00 | 2 363.00 | 26 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 513.00 | 63 903.00 | 60 610.00 | 124 513.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 766.00 | 95 781.00 | 209 985.00 | 305 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 029.00 | 16 373.00 | 727 656.00 | 744 029.00 |
BZ Autres créances | 318 649.00 | | 318 649.00 | 318 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 150.00 | 51 850.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 947.00 | 16 524.00 | 1 185 423.00 | 1 201 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 712.00 | 112 304.00 | 1 395 408.00 | 1 507 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DH Report à nouveau | 564 646.00 | | | 564 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
DL TOTAL (I) | 722 656.00 | | | 722 656.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 833.00 | | | 116 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 877.00 | | | 332 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 753.00 | | | 472 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 408.00 | | | 1 395 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 209.00 | | | 461 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 599.00 | 477 748.00 | 1 531 347.00 | 1 053 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 599.00 | 477 748.00 | 1 531 347.00 | 1 053 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 675.00 | | | 1 629 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 069.00 | | | 1 553 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 967.00 | | 226 323.00 | 185 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 154 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 524.00 | 305 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 524.00 | 124 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | 4 928.00 | 21 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 512.00 | | 24 525.00 | 106 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 652.00 | | 196 870.00 | 57 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 546.00 | 24 248.00 | 6 524.00 | 70 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 803.00 | 2 565.00 | | 21 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | 21 684.00 | 6 524.00 | 48 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 16 373.00 | 765.00 | 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | 150.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 306.00 | 16 524.00 | 796.00 | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 16 524.00 | 796.00 | 8 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 373.00 | 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
UP Prêts | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
UX Autres créances clients | 705 962.00 | | | 705 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 834.00 | 11 289.00 | 11 545.00 | 22 834.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VP Divers | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 201.00 | 1 096 121.00 | 185 080.00 | 1 281 201.00 |
VW T.V.A. | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 753.00 | 461 208.00 | 11 545.00 | 472 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
ST Autres comptes | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 180.00 | | | 226 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 630.00 | | | 147 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 756.00 | | | 485 756.00 |