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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AP Constructions | 501 620.00 | 289 863.00 | 211 757.00 | 501 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 005.00 | 247 614.00 | 174 391.00 | 422 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 320.00 | 997 384.00 | 162 936.00 | 1 160 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956 080.00 | | 956 080.00 | 956 080.00 |
BF Prêts | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 545.00 | 1 541 776.00 | 1 536 769.00 | 3 078 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BT Marchandises | 875 005.00 | | 875 005.00 | 875 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 449.00 | 7 363.00 | 48 086.00 | 55 449.00 |
BZ Autres créances | 171 919.00 | | 171 919.00 | 171 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 468 713.00 | | 1 468 713.00 | 1 468 713.00 |
CF Disponibilités | 372 648.00 | | 372 648.00 | 372 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 112.00 | 7 363.00 | 3 028 749.00 | 3 036 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 657.00 | 1 549 139.00 | 4 565 518.00 | 6 114 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 2 139 263.00 | | | 2 139 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 842.00 | | | 467 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 117.00 | | | 2 847 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 350.00 | | | 363 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 105.00 | | | 957 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 746.00 | | | 254 746.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 401.00 | | | 1 718 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 518.00 | | | 4 565 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 544.00 | | | 1 543 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 701 939.00 | | 15 701 939.00 | 15 701 939.00 |
FD Production vendue biens | 2 240 934.00 | | 2 240 934.00 | 2 240 934.00 |
FG Production vendue services | 268 731.00 | | 268 731.00 | 268 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 211 604.00 | | 18 211 604.00 | 18 211 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 241 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 529 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 728 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 095.00 | | | 193 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 404 143.00 | | | 18 404 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 936 301.00 | | | 17 936 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 842.00 | | | 467 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 984.00 | | 153 720.00 | 2 933 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 987 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 3 078 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 183.00 | 2 083 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 409.00 | | 153 720.00 | 1 938 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 660.00 | | | 988 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 708.00 | 145 251.00 | 8 183.00 | 1 404 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 794.00 | 145 251.00 | 8 183.00 | 1 397 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | 5 352.00 | | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | 5 352.00 | | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 5 352.00 | | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 105.00 | 957 105.00 | | 957 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UP Prêts | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 350.00 | 188 492.00 | 174 858.00 | 363 350.00 |
VI Groupe et associés | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 089.00 | 277 484.00 | 31 605.00 | 309 089.00 |
VW T.V.A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 401.00 | 1 543 544.00 | 174 858.00 | 1 718 401.00 |