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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AP Constructions | 501 620.00 | 379 051.00 | 122 569.00 | 501 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 284.00 | 413 571.00 | 346 713.00 | 760 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 137.00 | 925 874.00 | 200 264.00 | 1 126 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956 080.00 | | 956 080.00 | 956 080.00 |
BF Prêts | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 156.00 | 1 725 411.00 | 1 658 745.00 | 3 384 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BT Marchandises | 773 583.00 | | 773 583.00 | 773 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 226.00 | 8 382.00 | 66 844.00 | 75 226.00 |
BZ Autres créances | 395 581.00 | | 395 581.00 | 395 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854 446.00 | | 1 854 446.00 | 1 854 446.00 |
CF Disponibilités | 518 214.00 | | 518 214.00 | 518 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 304.00 | 8 382.00 | 3 694 922.00 | 3 703 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 460.00 | 1 733 793.00 | 5 353 667.00 | 7 087 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 2 844 800.00 | | | 2 844 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 945.00 | | | 515 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 142.00 | | | 3 558 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 012.00 | | | 651 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 034.00 | | | 540 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 805.00 | | | 563 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 526.00 | | | 1 795 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 667.00 | | | 5 353 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 599.00 | | | 1 433 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 122.00 | | 161 308.00 | 3 230 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 3 384 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 274.00 | 2 388 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 072.00 | | 160 243.00 | 2 235 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 135.00 | | 1 065.00 | 988 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 899.00 | 184 986.00 | 3 474.00 | 1 543 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 985.00 | 184 986.00 | 3 474.00 | 1 536 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 463.00 | | 81.00 | 8 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463.00 | | 81.00 | 8 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 463.00 | | 81.00 | 8 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 034.00 | 540 034.00 | | 540 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 013.00 | 189 013.00 | | 189 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UP Prêts | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
UX Autres créances clients | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 180 972.00 | | | 180 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 012.00 | 289 085.00 | 323 432.00 | 651 012.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 194.00 | | | 177 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 649.00 | 523 529.00 | 33 120.00 | 556 649.00 |
VW T.V.A. | 217 545.00 | 217 545.00 | | 217 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 526.00 | 1 433 599.00 | 323 432.00 | 1 795 526.00 |