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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AP Constructions | 501 620.00 | 334 457.00 | 167 163.00 | 501 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 018.00 | 324 563.00 | 397 455.00 | 722 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 434.00 | 877 965.00 | 133 470.00 | 1 011 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956 080.00 | | 956 080.00 | 956 080.00 |
BF Prêts | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 122.00 | 1 543 899.00 | 1 686 223.00 | 3 230 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
BT Marchandises | 818 008.00 | | 818 008.00 | 818 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 610.00 | 8 463.00 | 64 147.00 | 72 610.00 |
BZ Autres créances | 176 265.00 | | 176 265.00 | 176 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 890.00 | | 1 725 890.00 | 1 725 890.00 |
CF Disponibilités | 475 310.00 | | 475 310.00 | 475 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 246.00 | 8 463.00 | 3 353 783.00 | 3 362 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 368.00 | 1 552 362.00 | 5 040 005.00 | 6 592 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 2 607 105.00 | | | 2 607 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 695.00 | | | 437 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 757.00 | | | 3 261 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 985.00 | | | 539 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 382.00 | | | 877 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 442.00 | | | 343 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 249.00 | | | 1 778 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 005.00 | | | 5 040 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 316.00 | | | 1 362 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 234 898.00 | | 16 234 898.00 | 16 234 898.00 |
FD Production vendue biens | 2 368 516.00 | | 2 368 516.00 | 2 368 516.00 |
FG Production vendue services | 248 676.00 | | 248 676.00 | 248 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 852 090.00 | | 18 852 090.00 | 18 852 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 915 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 021 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 460 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 012.00 | | | 158 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 069 477.00 | | | 19 069 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 631 782.00 | | | 18 631 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 695.00 | | | 437 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 546.00 | | 330 799.00 | 3 078 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 222.00 | 3 230 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 222.00 | 2 235 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 946.00 | | 330 349.00 | 2 083 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 686.00 | | 450.00 | 987 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 776.00 | 181 235.00 | 179 112.00 | 1 541 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 861.00 | 181 235.00 | 179 112.00 | 1 534 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 363.00 | 1 100.00 | | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 363.00 | 1 100.00 | | 7 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 363.00 | 1 100.00 | | 7 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 382.00 | 877 382.00 | | 877 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 388.00 | 144 388.00 | | 144 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UP Prêts | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VB T. V. A. | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 985.00 | 124 052.00 | 311 827.00 | 539 985.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 072.00 | | | 193 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 274.00 | 305 219.00 | 32 055.00 | 337 274.00 |
VW T.V.A. | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 249.00 | 1 362 316.00 | 311 827.00 | 1 778 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |