| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 6 267.00 | 3 616.00 | 9 883.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 909.00 | 88 036.00 | 1 873.00 | 89 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 625.00 | 151 676.00 | 194 949.00 | 346 625.00 |
BT Marchandises | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CF Disponibilités | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 589.00 | | 218 589.00 | 218 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 213.00 | 151 676.00 | 413 538.00 | 565 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 378.00 | 146 908.00 | | 134 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 225.00 | -12 530.00 | | -5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 177 538.00 | 182 763.00 | | 177 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 832.00 | 68 232.00 | | 78 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 518.00 | 141 296.00 | | 136 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | 27 466.00 | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 999.00 | 236 994.00 | | 235 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 538.00 | 419 757.00 | | 413 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 999.00 | 236 994.00 | | 235 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 621.00 | | 748 621.00 | 748 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 621.00 | | 748 621.00 | 748 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -650.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 518.00 | 21 146.00 | | 17 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 094.00 | 699 466.00 | | 748 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 318.00 | 711 996.00 | | 753 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 225.00 | -12 530.00 | | -5 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 037.00 | | 588.00 | 346 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 821.00 | | | 192 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 694.00 | | 588.00 | 146 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 430.00 | 2 246.00 | | 149 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 1 375.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 538.00 | 871.00 | | 144 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | | | 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 999.00 | 235 999.00 | | 235 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | 8 159.00 | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 291.00 | 15 311.00 | | 13 291.00 |
ST Autres comptes | 35 957.00 | 33 970.00 | | 35 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 689.00 | 47 304.00 | | 48 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141.00 | 213.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 931.00 | 8 159.00 | | 5 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 068.00 | 116 198.00 | | 127 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 266.00 | 43 785.00 | | 60 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 078.00 | 96 798.00 | | 99 078.00 |