| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 9 017.00 | 866.00 | 9 883.00 |
AH Fonds commercial | 193 022.00 | 637.00 | 192 385.00 | 193 022.00 |
AP Constructions | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 732.00 | 91 442.00 | 8 290.00 | 99 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 531.00 | 158 469.00 | 208 063.00 | 366 531.00 |
BT Marchandises | 127 623.00 | | 127 623.00 | 127 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CF Disponibilités | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 779.00 | 158 469.00 | 399 311.00 | 557 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 109.00 | 129 154.00 | | 151 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 129.00 | 21 955.00 | | 28 129.00 |
DL TOTAL (I) | 227 622.00 | 199 493.00 | | 227 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 288.00 | 13 281.00 | | 27 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 932.00 | 62 232.00 | | 27 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 468.00 | 112 430.00 | | 95 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 001.00 | 21 250.00 | | 21 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 688.00 | 209 192.00 | | 171 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 311.00 | 408 686.00 | | 399 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 988.00 | 198 877.00 | | 160 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 335.00 | | 852 335.00 | 852 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 335.00 | | 852 335.00 | 852 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 414.00 | 11 931.00 | | 27 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 155.00 | 830 490.00 | | 856 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 026.00 | 808 535.00 | | 828 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 129.00 | 21 955.00 | | 28 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 960.00 | 4 509.00 | | 153 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 2 012.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 317.00 | 2 497.00 | | 146 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 271.00 | 16 571.00 | 10 700.00 | 27 271.00 |
VI Groupe et associés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 688.00 | 160 988.00 | 10 700.00 | 171 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 5 264.00 | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 764.00 | 15 707.00 | | 15 764.00 |
ST Autres comptes | 42 175.00 | 33 916.00 | | 42 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 117.00 | 46 030.00 | | 45 117.00 |
YT Sous‐traitance | 3 741.00 | 558.00 | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 320.00 | 5 264.00 | | 6 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 314.00 | 138 267.00 | | 143 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 747.00 | 50 401.00 | | 63 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 797.00 | 96 212.00 | | 106 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |