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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AH Fonds commercial | 193 022.00 | 3 158.00 | 189 864.00 | 193 022.00 |
AP Constructions | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 039.00 | 94 106.00 | 6 933.00 | 101 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 839.00 | 164 520.00 | 203 319.00 | 367 839.00 |
BT Marchandises | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 017.00 | | 191 017.00 | 191 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 855.00 | 164 520.00 | 394 335.00 | 558 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 238.00 | 151 109.00 | | 179 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661.00 | 28 129.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 228 284.00 | 227 622.00 | | 228 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 288.00 | 27 288.00 | | 28 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 27 932.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 95 468.00 | | 118 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 386.00 | 21 001.00 | | 17 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 052.00 | 171 688.00 | | 166 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 335.00 | 399 311.00 | | 394 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 741.00 | 160 988.00 | | 161 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 589.00 | 17.00 | | 17 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 738.00 | | 892 738.00 | 892 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 738.00 | | 892 738.00 | 892 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 104.00 | 27 414.00 | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 888.00 | 856 155.00 | | 895 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 226.00 | 828 026.00 | | 895 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661.00 | 28 129.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 531.00 | | 1 308.00 | 366 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 104.00 | | 1 308.00 | 157 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 469.00 | 6 051.00 | | 158 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 3 387.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 814.00 | 2 664.00 | | 148 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 700.00 | 6 389.00 | 4 311.00 | 10 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 052.00 | 161 741.00 | 4 311.00 | 166 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 525.00 | 6 320.00 | | 8 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 803.00 | 15 764.00 | | 15 803.00 |
ST Autres comptes | 55 064.00 | 42 175.00 | | 55 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 996.00 | 45 117.00 | | 47 996.00 |
YT Sous‐traitance | 6 128.00 | 3 741.00 | | 6 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | 6 320.00 | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 284.00 | 143 314.00 | | 150 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 343.00 | 63 747.00 | | 72 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 991.00 | 106 797.00 | | 124 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |