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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 697.00 | 30 166.00 | 1 532.00 | 31 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 835.00 | 211 798.00 | 32 036.00 | 243 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 234.00 | 245 324.00 | 141 910.00 | 387 234.00 |
BT Marchandises | 347 394.00 | | 347 394.00 | 347 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
CF Disponibilités | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 207.00 | | 580 207.00 | 580 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 441.00 | 245 324.00 | 722 117.00 | 967 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 279.00 | 328 396.00 | | 366 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 092.00 | 72 883.00 | | 103 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 482 756.00 | 416 664.00 | | 482 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 13 366.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | 559.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 101.00 | 72 147.00 | | 85 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 344.00 | 44 483.00 | | 41 344.00 |
EA Autres dettes | 111 856.00 | 165 175.00 | | 111 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 362.00 | 295 943.00 | | 239 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 117.00 | 712 607.00 | | 722 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239.00 | 295 943.00 | | 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 117.00 | | 1 235 117.00 | 1 235 117.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 274.00 | | 1 235 274.00 | 1 235 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | 3 469.00 | | 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 419.00 | 11 913.00 | | 10 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 243.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 839.00 | 2 000.00 | | 6 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839.00 | 2 000.00 | | 6 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 430.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | 430.00 | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 1 570.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | 21 177.00 | | 36 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 228.00 | 1 200 680.00 | | 1 245 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 136.00 | 1 127 797.00 | | 1 142 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 092.00 | 72 883.00 | | 103 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 437.00 | | 7 635.00 | 384 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 839.00 | 10 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 387 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 751.00 | | 2 781.00 | 272 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | | 4 854.00 | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 560.00 | 18 763.00 | | 226 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 201.00 | 18 763.00 | | 223 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VC Groupe et associés | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 325.00 | 238 325.00 | | 238 325.00 |