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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 284.00 | 30 756.00 | 8 527.00 | 39 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 760.00 | 269 018.00 | 52 741.00 | 321 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 157.00 | 299 775.00 | 173 382.00 | 473 157.00 |
BT Marchandises | 543 334.00 | | 543 334.00 | 543 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 254 802.00 | | 254 802.00 | 254 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 762.00 | | 963 762.00 | 963 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 920.00 | 299 775.00 | 1 137 144.00 | 1 436 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 672 583.00 | 579 492.00 | | 672 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 264.00 | 193 092.00 | | 223 264.00 |
DL TOTAL (I) | 904 233.00 | 780 969.00 | | 904 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259.00 | 38 428.00 | | 29 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 499.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 627.00 | 116 397.00 | | 128 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 705.00 | 96 517.00 | | 72 705.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 548.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 911.00 | 253 389.00 | | 232 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 144.00 | 1 034 358.00 | | 1 137 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 157.00 | 224 315.00 | | 215 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 129.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 121.00 | | 2 034.00 | 471 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 023.00 | | 2 019.00 | 359 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 597.00 | | 15.00 | 14 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 609.00 | 15 166.00 | 299 775.00 | 284 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 609.00 | 15 166.00 | 299 775.00 | 284 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VC Groupe et associés | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 066.00 | 293.00 | 19 773.00 | 20 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 549.00 | 165 625.00 | 8 924.00 | 174 549.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 911.00 | 213 137.00 | 19 773.00 | 232 911.00 |