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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 876.00 | 15 732.00 | 18 144.00 | 33 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 374.00 | 237 922.00 | 77 452.00 | 315 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 621.00 | 253 654.00 | 203 968.00 | 457 621.00 |
BT Marchandises | 457 343.00 | | 457 343.00 | 457 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BZ Autres créances | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 905.00 | | 643 905.00 | 643 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 526.00 | 253 654.00 | 847 873.00 | 1 101 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 455 059.00 | 434 371.00 | | 455 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 413.00 | 55 688.00 | | 87 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 551 857.00 | 501 444.00 | | 551 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 917.00 | 38 949.00 | | 62 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 541.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 188.00 | 116 626.00 | | 108 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 750.00 | 28 324.00 | | 51 750.00 |
EA Autres dettes | 73 048.00 | 125 790.00 | | 73 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 015.00 | 310 231.00 | | 296 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 873.00 | 811 674.00 | | 847 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 573.00 | 271 405.00 | | 249 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 602.00 | | 52 219.00 | 431 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 201.00 | 457 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 842.00 | 349 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 885.00 | | 52 204.00 | 319 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | 15.00 | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 242.00 | 22 053.00 | 25 641.00 | 257 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 882.00 | 22 053.00 | 22 281.00 | 253 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VC Groupe et associés | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 545.00 | 8 989.00 | 37 026.00 | 55 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 112.00 | 129 112.00 | | 129 112.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 015.00 | 249 460.00 | 37 026.00 | 296 015.00 |