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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 617.00 | 79 513.00 | 53 104.00 | 132 617.00 |
040 Immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 554 917.00 | 79 513.00 | 1 475 405.00 | 1 554 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
072 Créances – Autres | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
084 Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
110 Total général Actif | 1 611 063.00 | 79 513.00 | 1 531 550.00 | 1 611 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | 612 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 862 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 531 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 279 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 453 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 880.00 | 527 731.00 | | 350 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 839.00 | 60 823.00 | | 18 839.00 |
230 Autres produits | 18 981.00 | 29 981.00 | | 18 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 700.00 | 618 535.00 | | 388 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 900.00 | 3 505.00 | | 3 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 235.00 | | |
242 Autres charges externes. | 190 088.00 | 199 984.00 | | 190 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 076.00 | 11 582.00 | | 23 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 282.00 | 114 707.00 | | 96 282.00 |
252 Charges sociales | 23 793.00 | 21 897.00 | | 23 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 240.00 | 30 001.00 | | 16 240.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 1 955.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 614.00 | 385 865.00 | | 353 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 086.00 | 232 670.00 | | 35 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 279 194.00 | | | 279 194.00 |
294 Charges financières | 13 754.00 | 14 475.00 | | 13 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303 393.00 | | | 303 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 64 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 867.00 | 153 706.00 | | -2 867.00 |