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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 616 478.00 | | 1 616 478.00 | 1 616 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 565.00 | 102 244.00 | 137 322.00 | 239 565.00 |
040 Immobilisations financières | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 887 537.00 | 102 244.00 | 1 785 293.00 | 1 887 537.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
072 Créances – Autres | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
084 Disponibilités | 178 468.00 | | 178 468.00 | 178 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 090.00 | | 217 090.00 | 217 090.00 |
110 Total général Actif | 2 104 627.00 | 102 244.00 | 2 002 383.00 | 2 104 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | 458 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 918 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 330 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 002 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 731.00 | 472 620.00 | | 527 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 823.00 | 55 623.00 | | 60 823.00 |
230 Autres produits | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 535.00 | 528 243.00 | | 618 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 505.00 | 4 826.00 | | 3 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 235.00 | -1 220.00 | | 2 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 199 984.00 | 179 528.00 | | 199 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 582.00 | 12 961.00 | | 11 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 707.00 | 132 942.00 | | 114 707.00 |
252 Charges sociales | 21 897.00 | 43 902.00 | | 21 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 001.00 | 33 501.00 | | 30 001.00 |
262 Autres charges | 1 955.00 | 1.00 | | 1 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 865.00 | 406 456.00 | | 385 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232 670.00 | 121 787.00 | | 232 670.00 |
280 Produits financiers | | 151.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 945.00 | | |
294 Charges financières | 14 475.00 | 15 517.00 | | 14 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 571.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 489.00 | 27 693.00 | | 64 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 706.00 | 80 102.00 | | 153 706.00 |