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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 706.00 | 92 115.00 | 56 591.00 | 148 706.00 |
040 Immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 571 007.00 | 92 115.00 | 1 478 892.00 | 1 571 007.00 |
060 Stock marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
072 Créances – Autres | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
084 Disponibilités | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
110 Total général Actif | 1 644 241.00 | 92 115.00 | 1 552 126.00 | 1 644 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | 609 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 348 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 855 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 552 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 952.00 | 350 880.00 | | 463 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 551.00 | 18 839.00 | | 551.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 18 981.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 675.00 | 388 700.00 | | 464 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 256.00 | 3 900.00 | | 5 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 217 106.00 | 190 088.00 | | 217 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 857.00 | 23 076.00 | | 15 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 011.00 | 96 282.00 | | 133 011.00 |
252 Charges sociales | 35 774.00 | 23 793.00 | | 35 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 602.00 | 16 240.00 | | 12 602.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 234.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 489.00 | 353 614.00 | | 419 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 186.00 | 35 086.00 | | 45 186.00 |
290 Produits exceptionnels | | 279 194.00 | | |
294 Charges financières | 12 346.00 | 13 754.00 | | 12 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 348.00 | 303 393.00 | | 1 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 581.00 | -2 867.00 | | 27 581.00 |