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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 121 816.00 | 121 573.00 | 243.00 | 121 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 062.00 | 8 502.00 | 2 560.00 | 11 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 144.00 | 64 592.00 | 7 552.00 | 72 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 704.00 | 194 668.00 | 109 037.00 | 303 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BZ Autres créances | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
CF Disponibilités | 147 178.00 | | 147 178.00 | 147 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 291.00 | | 419 291.00 | 419 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 995.00 | 194 668.00 | 528 328.00 | 722 995.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DG Autres réserves | 254 047.00 | | | 254 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
DL TOTAL (I) | 354 551.00 | | | 354 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
EA Autres dettes | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 328.00 | | | 528 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 538.00 | | 1 221.00 | 302 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 303 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 205 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 856.00 | | 1 221.00 | 203 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 294.00 | 5 373.00 | | 189 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 294.00 | 5 373.00 | | 189 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VI Groupe et associés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 172.00 | 203 172.00 | 22 000.00 | 225 172.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 776.00 | 173 776.00 | | 173 776.00 |