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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 121 816.00 | 121 812.00 | 4.00 | 121 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 062.00 | 9 916.00 | 1 146.00 | 11 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 144.00 | 67 662.00 | 4 482.00 | 72 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 704.00 | 199 390.00 | 104 314.00 | 303 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BZ Autres créances | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
CF Disponibilités | 104 008.00 | | 104 008.00 | 104 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 699.00 | | 364 699.00 | 364 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 403.00 | 199 390.00 | 469 012.00 | 668 403.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DG Autres réserves | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
EA Autres dettes | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 247.00 | | | 288 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 012.00 | | | 469 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 247.00 | | | 288 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 022.00 | | | 205 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 668.00 | 4 723.00 | | 194 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 668.00 | 4 723.00 | | 194 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 750.00 | 186 445.00 | 27 305.00 | 213 750.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 247.00 | 288 247.00 | | 288 247.00 |