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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 032.00 | 11 066.00 | 6 966.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 538.00 | 70 444.00 | 3 094.00 | 73 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 068.00 | 203 326.00 | 108 742.00 | 312 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 145 757.00 | 33 212.00 | 112 546.00 | 145 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
CF Disponibilités | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 584.00 | 33 212.00 | 340 372.00 | 373 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 652.00 | 236 538.00 | 449 114.00 | 685 652.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DG Autres réserves | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
DL TOTAL (I) | 229 799.00 | | | 229 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 979.00 | | | 111 979.00 |
EA Autres dettes | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 315.00 | | | 219 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 114.00 | | | 449 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 058.00 | | | 184 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 704.00 | | 9 307.00 | 303 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 312 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 213 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 022.00 | | 9 307.00 | 205 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 390.00 | 3 936.00 | | 199 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 390.00 | 3 936.00 | | 199 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 520.00 | 37 263.00 | 35 257.00 | 72 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 483.00 | 46 627.00 | 95 856.00 | 142 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 305.00 | 59 448.00 | 117 856.00 | 177 305.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 315.00 | 184 058.00 | 35 257.00 | 219 315.00 |